华泰柏瑞量化智慧混合C (006104.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理笪篁基金类型混合型成立日期2018-06-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3215元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-13) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (1674 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞量化智慧混合(001244) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞量化智慧混合C(006104) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |