浙商丰利增强债券(006102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-11 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-10 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-09 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-08 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-05 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-06-04 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-06-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-02 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-01 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-29 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-05-28 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-27 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-26 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-05-25 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-05-22 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-21 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-20 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-05-19 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-18 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-05-15 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-14 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-05-13 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-05-12 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-11 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-08 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2026-05-07 | 1.9058元 | 1.9058元 |
| 2026-05-06 | 1.8867元 | 1.8867元 |
| 2026-04-30 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-04-29 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2026-04-28 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2026-04-27 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2026-04-24 | 1.8346元 | 1.8346元 |
| 2026-04-23 | 1.8448元 | 1.8448元 |
| 2026-04-22 | 1.8702元 | 1.8702元 |
| 2026-04-21 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-04-20 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-04-17 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-04-16 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-15 | 1.8093元 | 1.8093元 |
| 2026-04-14 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-04-13 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-04-10 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-04-09 | 1.7838元 | 1.7838元 |
| 2026-04-08 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2026-04-07 | 1.7167元 | 1.7167元 |
| 2026-04-03 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-04-02 | 1.7174元 | 1.7174元 |
| 2026-04-01 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-03-31 | 1.7146元 | 1.7146元 |