浙商丰利增强债券(006102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-16 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-07-15 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-14 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-07-13 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-10 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-07-09 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-07-08 | 1.7955元 | 1.7955元 |
| 2026-07-07 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-07-06 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-07-03 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-07-02 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-07-01 | 1.8672元 | 1.8672元 |
| 2026-06-30 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-06-29 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-06-26 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2026-06-25 | 1.8613元 | 1.8613元 |
| 2026-06-24 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-06-23 | 1.8480元 | 1.8480元 |
| 2026-06-22 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-06-18 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-06-17 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-06-16 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-15 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-06-12 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-06-11 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-06-10 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2026-06-09 | 1.8243元 | 1.8243元 |
| 2026-06-08 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-06-05 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-06-04 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-06-03 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-06-02 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-06-01 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2026-05-29 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-05-28 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-05-27 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2026-05-26 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-05-25 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2026-05-22 | 1.8952元 | 1.8952元 |
| 2026-05-21 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-05-20 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2026-05-19 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2026-05-18 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-05-15 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-05-14 | 1.8885元 | 1.8885元 |
| 2026-05-13 | 1.9213元 | 1.9213元 |
| 2026-05-12 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-11 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-05-08 | 1.9094元 | 1.9094元 |