浙商丰利增强债券(006102) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-09-14 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-09-11 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-09-10 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-09-09 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-09-08 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-09-07 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-09-04 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2026-09-03 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-09-02 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-09-01 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2026-08-31 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2026-08-28 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-08-27 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-08-26 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-25 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-24 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-08-21 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-08-20 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2026-08-19 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2026-08-18 | 1.6634元 | 1.6634元 |
| 2026-08-17 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-08-14 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-13 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-12 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-08-11 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-08-10 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-08-07 | 1.6755元 | 1.6755元 |
| 2026-08-06 | 1.6694元 | 1.6694元 |
| 2026-08-05 | 1.6757元 | 1.6757元 |
| 2026-08-04 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-08-03 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-07-31 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-30 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-29 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-07-28 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-07-27 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-24 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-07-23 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-07-22 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-07-21 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-07-20 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-07-17 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-07-16 | 1.7245元 | 1.7245元 |
| 2026-07-15 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-07-14 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-07-13 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-10 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-07-09 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-07-08 | 1.7955元 | 1.7955元 |