浙商丰利增强债券(006102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 785.02万元 | 0.80% | 196.26万元 | 0.20% |
| 2025-12-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-08-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 433.43万元 | 0.80% | 108.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,320.54万元 | 0.80% | 580.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-09-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-23 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,470.15万元 | 0.80% | 367.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |