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公告
浙商丰利增强债券
(006102.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-28
总资产规模
8.26亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.7042
元
(
2026-04-03
)
基金经理
赵柳燕
黄玥
饶祖华
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
564.77%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.27%
(218 / 7238)
备注
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:
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浙商丰利增强债券(006102) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.77
元
8.26亿
4.66亿
元
--
2025-09-30
1.80
元
8.86亿
4.92亿
元
--
2025-06-30
1.66
元
9.11亿
5.49亿
元
--
2025-03-31
1.65
元
10.90亿
6.60亿
元
--
2024-12-31
1.64
元
13.65亿
8.31亿
元
--
2024-09-30
1.64
元
18.94亿
11.56亿
元
--
2024-06-30
1.65
元
34.30亿
20.77亿
元
--