永赢荣益债券C (006093.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿连冰洁基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.88% (1510 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢荣益债券(006092) |
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永赢荣益债券C(006093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0574元 | 1.3145元 |
| 2026-07-09 | 1.0572元 | 1.3143元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.3143元 |
| 2026-07-07 | 1.0570元 | 1.3141元 |
| 2026-07-06 | 1.0568元 | 1.3139元 |
| 2026-07-03 | 1.0562元 | 1.3133元 |
| 2026-07-02 | 1.0562元 | 1.3133元 |
| 2026-07-01 | 1.0562元 | 1.3133元 |
| 2026-06-30 | 1.0569元 | 1.3140元 |
| 2026-06-29 | 1.0576元 | 1.3147元 |
| 2026-06-26 | 1.0565元 | 1.3136元 |
| 2026-06-25 | 1.0562元 | 1.3133元 |
| 2026-06-24 | 1.0555元 | 1.3126元 |
| 2026-06-23 | 1.0555元 | 1.3126元 |
| 2026-06-22 | 1.0557元 | 1.3128元 |
| 2026-06-18 | 1.0558元 | 1.3129元 |
| 2026-06-17 | 1.0556元 | 1.3127元 |
| 2026-06-16 | 1.0552元 | 1.3123元 |
| 2026-06-15 | 1.0542元 | 1.3113元 |
| 2026-06-12 | 1.0541元 | 1.3112元 |
| 2026-06-11 | 1.0535元 | 1.3106元 |
| 2026-06-10 | 1.0541元 | 1.3112元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.3122元 |
| 2026-06-08 | 1.0560元 | 1.3131元 |
| 2026-06-05 | 1.0566元 | 1.3137元 |
| 2026-06-04 | 1.0574元 | 1.3145元 |
| 2026-06-03 | 1.0571元 | 1.3142元 |
| 2026-06-02 | 1.0574元 | 1.3145元 |
| 2026-06-01 | 1.0573元 | 1.3144元 |
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.3136元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.3133元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.3129元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.3120元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-22 | 1.0543元 | 1.3114元 |
| 2026-05-21 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.3107元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.3103元 |
| 2026-05-14 | 1.0533元 | 1.3104元 |
| 2026-05-13 | 1.0535元 | 1.3106元 |
| 2026-05-12 | 1.0534元 | 1.3105元 |
| 2026-05-11 | 1.0530元 | 1.3101元 |
| 2026-05-08 | 1.0521元 | 1.3092元 |
| 2026-05-07 | 1.0521元 | 1.3092元 |
| 2026-05-06 | 1.0520元 | 1.3091元 |
| 2026-04-30 | 1.0525元 | 1.3096元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.3099元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.3093元 |