永赢荣益债券C (006093.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿连冰洁基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0565元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.93% (1534 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢荣益债券(006092) |
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永赢荣益债券C(006093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0565元 | 1.3136元 |
| 2026-05-28 | 1.0562元 | 1.3133元 |
| 2026-05-27 | 1.0558元 | 1.3129元 |
| 2026-05-26 | 1.0549元 | 1.3120元 |
| 2026-05-25 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-22 | 1.0543元 | 1.3114元 |
| 2026-05-21 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-20 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-19 | 1.0545元 | 1.3116元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.3107元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.3103元 |
| 2026-05-14 | 1.0533元 | 1.3104元 |
| 2026-05-13 | 1.0535元 | 1.3106元 |
| 2026-05-12 | 1.0534元 | 1.3105元 |
| 2026-05-11 | 1.0530元 | 1.3101元 |
| 2026-05-08 | 1.0521元 | 1.3092元 |
| 2026-05-07 | 1.0521元 | 1.3092元 |
| 2026-05-06 | 1.0520元 | 1.3091元 |
| 2026-04-30 | 1.0525元 | 1.3096元 |
| 2026-04-29 | 1.0528元 | 1.3099元 |
| 2026-04-28 | 1.0522元 | 1.3093元 |
| 2026-04-27 | 1.0519元 | 1.3090元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.3095元 |
| 2026-04-23 | 1.0528元 | 1.3099元 |
| 2026-04-22 | 1.0533元 | 1.3104元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.3099元 |
| 2026-04-20 | 1.0522元 | 1.3093元 |
| 2026-04-17 | 1.0519元 | 1.3090元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.3085元 |
| 2026-04-15 | 1.0515元 | 1.3086元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.3085元 |
| 2026-04-13 | 1.0513元 | 1.3084元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.3081元 |
| 2026-04-09 | 1.0507元 | 1.3078元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.3076元 |
| 2026-04-07 | 1.0502元 | 1.3073元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.3067元 |
| 2026-04-02 | 1.0493元 | 1.3064元 |
| 2026-04-01 | 1.0491元 | 1.3062元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.3061元 |
| 2026-03-30 | 1.0489元 | 1.3060元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.3056元 |
| 2026-03-26 | 1.0485元 | 1.3056元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.3054元 |
| 2026-03-24 | 1.0481元 | 1.3052元 |
| 2026-03-23 | 1.0478元 | 1.3049元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.0475元 | 1.3046元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.0468元 | 1.3039元 |