永赢荣益债券C(006093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0533元 | 1.3104元 |
| 2026-04-21 | 1.0528元 | 1.3099元 |
| 2026-04-20 | 1.0522元 | 1.3093元 |
| 2026-04-17 | 1.0519元 | 1.3090元 |
| 2026-04-16 | 1.0514元 | 1.3085元 |
| 2026-04-15 | 1.0515元 | 1.3086元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.3085元 |
| 2026-04-13 | 1.0513元 | 1.3084元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.3081元 |
| 2026-04-09 | 1.0507元 | 1.3078元 |
| 2026-04-08 | 1.0505元 | 1.3076元 |
| 2026-04-07 | 1.0502元 | 1.3073元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.3067元 |
| 2026-04-02 | 1.0493元 | 1.3064元 |
| 2026-04-01 | 1.0491元 | 1.3062元 |
| 2026-03-31 | 1.0490元 | 1.3061元 |
| 2026-03-30 | 1.0489元 | 1.3060元 |
| 2026-03-27 | 1.0485元 | 1.3056元 |
| 2026-03-26 | 1.0485元 | 1.3056元 |
| 2026-03-25 | 1.0483元 | 1.3054元 |
| 2026-03-24 | 1.0481元 | 1.3052元 |
| 2026-03-23 | 1.0478元 | 1.3049元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.3048元 |
| 2026-03-19 | 1.0475元 | 1.3046元 |
| 2026-03-18 | 1.0472元 | 1.3043元 |
| 2026-03-17 | 1.0468元 | 1.3039元 |
| 2026-03-16 | 1.0466元 | 1.3037元 |
| 2026-03-13 | 1.0467元 | 1.3038元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.3037元 |
| 2026-03-11 | 1.0465元 | 1.3036元 |
| 2026-03-10 | 1.0465元 | 1.3036元 |
| 2026-03-09 | 1.0464元 | 1.3035元 |
| 2026-03-06 | 1.0471元 | 1.3042元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.3041元 |
| 2026-03-04 | 1.0470元 | 1.3041元 |
| 2026-03-03 | 1.0466元 | 1.3037元 |
| 2026-03-02 | 1.0465元 | 1.3036元 |
| 2026-02-27 | 1.0460元 | 1.3031元 |
| 2026-02-26 | 1.0459元 | 1.3030元 |
| 2026-02-25 | 1.0465元 | 1.3036元 |
| 2026-02-24 | 1.0467元 | 1.3038元 |
| 2026-02-13 | 1.0463元 | 1.3034元 |
| 2026-02-12 | 1.0462元 | 1.3033元 |
| 2026-02-11 | 1.0460元 | 1.3031元 |
| 2026-02-10 | 1.0458元 | 1.3029元 |
| 2026-02-09 | 1.0456元 | 1.3027元 |
| 2026-02-06 | 1.0451元 | 1.3022元 |
| 2026-02-05 | 1.0447元 | 1.3018元 |
| 2026-02-04 | 1.0445元 | 1.3016元 |
| 2026-02-03 | 1.0445元 | 1.3016元 |