永赢荣益债券C(006093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0656元 | 1.3227元 |
| 2026-10-15 | 1.0656元 | 1.3227元 |
| 2026-10-14 | 1.0653元 | 1.3224元 |
| 2026-10-13 | 1.0650元 | 1.3221元 |
| 2026-10-12 | 1.0646元 | 1.3217元 |
| 2026-10-09 | 1.0643元 | 1.3214元 |
| 2026-10-08 | 1.0641元 | 1.3212元 |
| 2026-09-30 | 1.0636元 | 1.3207元 |
| 2026-09-29 | 1.0637元 | 1.3208元 |
| 2026-09-28 | 1.0631元 | 1.3202元 |
| 2026-09-24 | 1.0629元 | 1.3200元 |
| 2026-09-23 | 1.0625元 | 1.3196元 |
| 2026-09-22 | 1.0623元 | 1.3194元 |
| 2026-09-21 | 1.0621元 | 1.3192元 |
| 2026-09-18 | 1.0619元 | 1.3190元 |
| 2026-09-17 | 1.0615元 | 1.3186元 |
| 2026-09-16 | 1.0614元 | 1.3185元 |
| 2026-09-15 | 1.0613元 | 1.3184元 |
| 2026-09-14 | 1.0611元 | 1.3182元 |
| 2026-09-11 | 1.0611元 | 1.3182元 |
| 2026-09-10 | 1.0609元 | 1.3180元 |
| 2026-09-09 | 1.0608元 | 1.3179元 |
| 2026-09-08 | 1.0607元 | 1.3178元 |
| 2026-09-07 | 1.0605元 | 1.3176元 |
| 2026-09-04 | 1.0601元 | 1.3172元 |
| 2026-09-03 | 1.0599元 | 1.3170元 |
| 2026-09-02 | 1.0598元 | 1.3169元 |
| 2026-09-01 | 1.0597元 | 1.3168元 |
| 2026-08-31 | 1.0595元 | 1.3166元 |
| 2026-08-28 | 1.0593元 | 1.3164元 |
| 2026-08-27 | 1.0594元 | 1.3165元 |
| 2026-08-26 | 1.0595元 | 1.3166元 |
| 2026-08-25 | 1.0596元 | 1.3167元 |
| 2026-08-24 | 1.0596元 | 1.3167元 |
| 2026-08-21 | 1.0594元 | 1.3165元 |
| 2026-08-20 | 1.0595元 | 1.3166元 |
| 2026-08-19 | 1.0595元 | 1.3166元 |
| 2026-08-18 | 1.0594元 | 1.3165元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.3159元 |
| 2026-08-14 | 1.0586元 | 1.3157元 |
| 2026-08-13 | 1.0586元 | 1.3157元 |
| 2026-08-12 | 1.0584元 | 1.3155元 |
| 2026-08-11 | 1.0584元 | 1.3155元 |
| 2026-08-10 | 1.0586元 | 1.3157元 |
| 2026-08-07 | 1.0584元 | 1.3155元 |
| 2026-08-06 | 1.0582元 | 1.3153元 |
| 2026-08-05 | 1.0581元 | 1.3152元 |
| 2026-08-04 | 1.0581元 | 1.3152元 |
| 2026-08-03 | 1.0580元 | 1.3151元 |
| 2026-07-31 | 1.0580元 | 1.3151元 |