永赢荣益债券C (006093.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿连冰洁基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0525元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1545 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢荣益债券(006092) |
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永赢荣益债券C(006093) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |