永赢荣益债券C(006093) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 265.48 | 255.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 263.08 | 255.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 274.65 | 265.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 272.26 | 265.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 283.06 | 264.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 278.18 | 264.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 278.52 | 264.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 275.40 | 264.00元 | -- |