永赢荣益债券C (006093.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理牟琼屿连冰洁基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0580元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1448 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢荣益债券(006092) |
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永赢荣益债券C(006093) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 269.51 | 255.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 267.50 | 255.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 265.48 | 255.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 263.08 | 255.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 274.65 | 265.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 272.26 | 265.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 283.06 | 264.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 278.18 | 264.00元 | -- |