永赢荣益债券C (006093.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-13总资产规模265.48元 (2025-12-31) 基金净值1.0445元 (2026-02-03) 基金经理牟琼屿连冰洁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1529 / 7202)
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永赢荣益债券C(006093) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-25	2025-02-25	0.0396 元	264.00	10.45元	3.71%	3.71%
2023-12-21	2023-12-21	0.05 元	363.00	18.15元	4.63%	4.63%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。