万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2861元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率18.30% (1149 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动(161910) |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2861元 | 3.4540元 |
| 2026-07-09 | 3.5119元 | 3.6798元 |
| 2026-07-08 | 3.2356元 | 3.4035元 |
| 2026-07-07 | 3.1582元 | 3.3261元 |
| 2026-07-06 | 3.1160元 | 3.2839元 |
| 2026-07-03 | 3.0781元 | 3.2460元 |
| 2026-07-02 | 3.1349元 | 3.3028元 |
| 2026-07-01 | 3.4550元 | 3.6229元 |
| 2026-06-30 | 3.5165元 | 3.6844元 |
| 2026-06-29 | 3.3822元 | 3.5501元 |
| 2026-06-26 | 3.1637元 | 3.3316元 |
| 2026-06-25 | 3.1607元 | 3.3286元 |
| 2026-06-24 | 3.0616元 | 3.2295元 |
| 2026-06-23 | 2.9857元 | 3.1536元 |
| 2026-06-22 | 2.9877元 | 3.1556元 |
| 2026-06-18 | 2.9776元 | 3.1455元 |
| 2026-06-17 | 2.9679元 | 3.1358元 |
| 2026-06-16 | 2.9373元 | 3.1052元 |
| 2026-06-15 | 2.9401元 | 3.1080元 |
| 2026-06-12 | 2.9262元 | 3.0941元 |
| 2026-06-11 | 2.9286元 | 3.0965元 |
| 2026-06-10 | 2.9160元 | 3.0839元 |
| 2026-06-09 | 2.9153元 | 3.0832元 |
| 2026-06-08 | 2.8969元 | 3.0648元 |
| 2026-06-05 | 2.9090元 | 3.0769元 |
| 2026-06-04 | 2.9350元 | 3.1029元 |
| 2026-06-03 | 2.9256元 | 3.0935元 |
| 2026-06-02 | 2.9103元 | 3.0782元 |
| 2026-06-01 | 2.9017元 | 3.0696元 |
| 2026-05-29 | 2.9848元 | 3.1527元 |
| 2026-05-28 | 3.1538元 | 3.3217元 |
| 2026-05-27 | 3.1030元 | 3.2709元 |
| 2026-05-26 | 3.2328元 | 3.4007元 |
| 2026-05-25 | 3.2851元 | 3.4530元 |
| 2026-05-22 | 3.1116元 | 3.2795元 |
| 2026-05-21 | 3.0514元 | 3.2193元 |
| 2026-05-20 | 3.2020元 | 3.3699元 |
| 2026-05-19 | 3.0001元 | 3.1680元 |
| 2026-05-18 | 2.8806元 | 3.0485元 |
| 2026-05-15 | 2.8636元 | 3.0315元 |
| 2026-05-14 | 2.8337元 | 3.0016元 |
| 2026-05-13 | 2.9115元 | 3.0794元 |
| 2026-05-12 | 2.8371元 | 3.0050元 |
| 2026-05-11 | 2.7888元 | 2.9567元 |
| 2026-05-08 | 2.6338元 | 2.8017元 |
| 2026-05-07 | 2.7003元 | 2.8682元 |
| 2026-05-06 | 2.6371元 | 2.8050元 |
| 2026-04-30 | 2.5621元 | 2.7300元 |
| 2026-04-29 | 2.4499元 | 2.6178元 |
| 2026-04-28 | 2.4401元 | 2.6080元 |