估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家新机遇价值驱动C
(006085.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
陈贇
基金类型
混合型
成立日期
2018-08-15
总资产规模
1,311.20万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.0001
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.28%
(1280 / 9174)
相关基金:
主从基金:
万家新机遇价值驱动(161910)
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史资产组合