万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0174元 (2025-12-12) 基金经理陈贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (1543 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动A |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,866.24万 | 93.28% |
| (其中) 股票 | 6,866.24万 | 93.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 445.88万 | 6.06% |
| 3 | 其他资产 | 48.69万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,696.17万 | 77.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,105.70万 | 15.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.38万 | 0.87% |
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