万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模1,311.20万元 (2026-03-31) 基金净值3.0001元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1280 / 9174)
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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万家新机遇价值驱动C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	3.0001元	3.1680元
2026-05-18	2.8806元	3.0485元
2026-05-15	2.8636元	3.0315元
2026-05-14	2.8337元	3.0016元
2026-05-13	2.9115元	3.0794元
2026-05-12	2.8371元	3.0050元
2026-05-11	2.7888元	2.9567元
2026-05-08	2.6338元	2.8017元
2026-05-07	2.7003元	2.8682元
2026-05-06	2.6371元	2.8050元
2026-04-30	2.5621元	2.7300元
2026-04-29	2.4499元	2.6178元
2026-04-28	2.4401元	2.6080元
2026-04-27	2.4629元	2.6308元
2026-04-24	2.3410元	2.5089元
2026-04-23	2.3062元	2.4741元
2026-04-22	2.3352元	2.5031元
2026-04-21	2.2797元	2.4476元
2026-04-20	2.3057元	2.4736元
2026-04-17	2.3040元	2.4719元
2026-04-16	2.3025元	2.4704元
2026-04-15	2.2964元	2.4643元
2026-04-14	2.3009元	2.4688元
2026-04-13	2.2886元	2.4565元
2026-04-10	2.2901元	2.4580元
2026-04-09	2.2861元	2.4540元
2026-04-08	2.2808元	2.4487元
2026-04-07	2.2498元	2.4177元
2026-04-03	2.2420元	2.4099元
2026-04-02	2.2438元	2.4117元
2026-04-01	2.2591元	2.4270元
2026-03-31	2.2428元	2.4107元
2026-03-30	2.2699元	2.4378元
2026-03-27	2.2613元	2.4292元
2026-03-26	2.2545元	2.4224元
2026-03-25	2.2631元	2.4310元
2026-03-24	2.2566元	2.4245元
2026-03-23	2.2494元	2.4173元
2026-03-20	2.2685元	2.4364元
2026-03-19	2.2734元	2.4413元
2026-03-18	2.2679元	2.4358元
2026-03-17	2.2642元	2.4321元
2026-03-16	2.2822元	2.4501元
2026-03-13	2.2827元	2.4506元
2026-03-12	2.2911元	2.4590元
2026-03-11	2.2926元	2.4605元
2026-03-10	2.2981元	2.4660元
2026-03-09	2.2866元	2.4545元
2026-03-06	2.2963元	2.4642元
2026-03-05	2.3006元	2.4685元