万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9533元 (2025-12-15) 基金经理陈贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (1618 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动A |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.9533元 | 2.1212元 |
| 2025-12-12 | 2.0174元 | 2.1853元 |
| 2025-12-11 | 1.9551元 | 2.1230元 |
| 2025-12-10 | 1.9725元 | 2.1404元 |
| 2025-12-09 | 1.9703元 | 2.1382元 |
| 2025-12-08 | 1.9813元 | 2.1492元 |
| 2025-12-05 | 1.9304元 | 2.0983元 |
| 2025-12-04 | 1.9329元 | 2.1008元 |
| 2025-12-03 | 1.8827元 | 2.0506元 |
| 2025-12-02 | 1.8873元 | 2.0552元 |
| 2025-12-01 | 1.9181元 | 2.0860元 |
| 2025-11-28 | 1.9091元 | 2.0770元 |
| 2025-11-27 | 1.8643元 | 2.0322元 |
| 2025-11-26 | 1.8700元 | 2.0379元 |
| 2025-11-25 | 1.8396元 | 2.0075元 |
| 2025-11-24 | 1.8208元 | 1.9887元 |
| 2025-11-21 | 1.8114元 | 1.9793元 |
| 2025-11-20 | 1.8966元 | 2.0645元 |
| 2025-11-19 | 1.9305元 | 2.0984元 |
| 2025-11-18 | 1.9521元 | 2.1200元 |
| 2025-11-17 | 1.9230元 | 2.0909元 |
| 2025-11-14 | 1.9352元 | 2.1031元 |
| 2025-11-13 | 1.9967元 | 2.1646元 |
| 2025-11-12 | 1.9735元 | 2.1414元 |
| 2025-11-11 | 1.9780元 | 2.1459元 |
| 2025-11-10 | 2.0123元 | 2.1802元 |
| 2025-11-07 | 2.0152元 | 2.1831元 |
| 2025-11-06 | 2.0233元 | 2.1912元 |
| 2025-11-05 | 1.9445元 | 2.1124元 |
| 2025-11-04 | 1.9573元 | 2.1252元 |
| 2025-11-03 | 1.9667元 | 2.1346元 |
| 2025-10-31 | 1.9866元 | 2.1545元 |
| 2025-10-30 | 2.0681元 | 2.2360元 |
| 2025-10-29 | 2.1137元 | 2.2816元 |
| 2025-10-28 | 2.1135元 | 2.2814元 |
| 2025-10-27 | 2.1297元 | 2.2976元 |
| 2025-10-24 | 2.0691元 | 2.2370元 |
| 2025-10-23 | 1.9644元 | 2.1323元 |
| 2025-10-22 | 1.9803元 | 2.1482元 |
| 2025-10-21 | 1.9789元 | 2.1468元 |
| 2025-10-20 | 1.9280元 | 2.0959元 |
| 2025-10-17 | 1.9236元 | 2.0915元 |
| 2025-10-16 | 2.0058元 | 2.1737元 |
| 2025-10-15 | 2.0236元 | 2.1915元 |
| 2025-10-14 | 2.0043元 | 2.1722元 |
| 2025-10-13 | 2.1238元 | 2.2917元 |
| 2025-10-10 | 2.0824元 | 2.2503元 |
| 2025-10-09 | 2.1958元 | 2.3637元 |
| 2025-09-30 | 2.1551元 | 2.3230元 |
| 2025-09-29 | 2.1199元 | 2.2878元 |