万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9352元 (2025-12-19) 基金经理陈贇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (1661 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动A |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 28.44万元 | 1.20% | 4.74万元 | 0.20% |
| 2025-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 59.78万元 | 1.20% | 9.96万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.40万元 | 1.20% | 5.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 98.25万元 | 1.20% | 16.38万元 | 0.20% |