万家新机遇价值驱动C (006085.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈贇基金类型混合型成立日期2018-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.0001元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.28% (1280 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家新机遇价值驱动(161910) |
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万家新机遇价值驱动C(006085) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.24元 | 1,311.20万 | 584.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 1,581.48万 | 781.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 2,980.74万 | 1,383.11万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 2,236.30万 | 1,493.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.50元 | 2,175.73万 | 1,455.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 2,307.25万 | 1,482.43万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 2,733.60万 | 1,603.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 2,484.44万 | 1,599.15万元 | -- |