海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7077元 (2025-12-26) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率887.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.59% (1131 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.47元 | 1.45亿 | 4,184.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 2.51亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 2.45亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.95元 | 2.87亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.95元 | 4.28亿 | 2.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.88元 | 3.61亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.93亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.01元 | 4.64亿 | 2.31亿元 | -- |