海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.5192元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率334.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (661 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.40元 | 11.81亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.60元 | 1.61亿 | 4,473.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.64元 | 9,895.25万 | 2,716.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.47元 | 1.45亿 | 4,184.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 2.51亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.91元 | 2.45亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.95元 | 2.87亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.95元 | 4.28亿 | 2.19亿元 | -- |