海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.5192元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率334.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (661 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.62亿 | 81.39% |
| (其中) 股票 | 11.62亿 | 81.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 7.61% |
| 3 | 其他资产 | 1.57亿 | 11.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.07亿 | 77.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,860.71万 | 3.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33.84万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 576.98万 | 0.40% |
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