海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.5899元 (2026-02-06) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率887.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1355 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.67亿 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 1.67亿 | 92.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.04万 | 2.24% |
| (其中) 债券 | 404.04万 | 2.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 812.63万 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 172.66万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.43亿 | 79.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,622.55万 | 8.99% |
| 批发和零售业 | 331.98万 | 1.84% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.35%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 424.99万 | 2.35% |
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