海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7861元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率887.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.76% (1070 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.07亿 | 91.84% |
| (其中) 股票 | 2.07亿 | 91.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 557.30万 | 2.47% |
| (其中) 债券 | 557.30万 | 2.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,191.45万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 91.11万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 81.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906.46万 | 4.02% |
| 批发和零售业 | 515.08万 | 2.28% |
| 建筑业 | 377.60万 | 1.67% |
| 综合 | 242.40万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 191.70万 | 0.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.20%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 44.77万 | 0.20% |
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