海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4763元 (2025-12-19) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率887.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.54% (1050 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 3.4763元 | 3.4763元 |
| 2025-12-18 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2025-12-17 | 3.6009元 | 3.6009元 |
| 2025-12-16 | 3.4367元 | 3.4367元 |
| 2025-12-15 | 3.4917元 | 3.4917元 |
| 2025-12-12 | 3.5811元 | 3.5811元 |
| 2025-12-11 | 3.5271元 | 3.5271元 |
| 2025-12-10 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2025-12-09 | 3.6097元 | 3.6097元 |
| 2025-12-08 | 3.5163元 | 3.5163元 |
| 2025-12-05 | 3.3742元 | 3.3742元 |
| 2025-12-04 | 3.3685元 | 3.3685元 |
| 2025-12-03 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2025-12-02 | 3.3669元 | 3.3669元 |
| 2025-12-01 | 3.3856元 | 3.3856元 |
| 2025-11-28 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2025-11-27 | 3.3212元 | 3.3212元 |
| 2025-11-26 | 3.3306元 | 3.3306元 |
| 2025-11-25 | 3.2013元 | 3.2013元 |
| 2025-11-24 | 3.0750元 | 3.0750元 |
| 2025-11-21 | 3.1035元 | 3.1035元 |
| 2025-11-20 | 3.2892元 | 3.2892元 |
| 2025-11-19 | 3.3127元 | 3.3127元 |
| 2025-11-18 | 3.3123元 | 3.3123元 |
| 2025-11-17 | 3.3343元 | 3.3343元 |
| 2025-11-14 | 3.3080元 | 3.3080元 |
| 2025-11-13 | 3.4425元 | 3.4425元 |
| 2025-11-12 | 3.4254元 | 3.4254元 |
| 2025-11-11 | 3.4063元 | 3.4063元 |
| 2025-11-10 | 3.4999元 | 3.4999元 |
| 2025-11-07 | 3.5371元 | 3.5371元 |
| 2025-11-06 | 3.5790元 | 3.5790元 |
| 2025-11-05 | 3.4583元 | 3.4583元 |
| 2025-11-04 | 3.4259元 | 3.4259元 |
| 2025-11-03 | 3.4681元 | 3.4681元 |
| 2025-10-31 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2025-10-30 | 3.6183元 | 3.6183元 |
| 2025-10-29 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2025-10-28 | 3.6764元 | 3.6764元 |
| 2025-10-27 | 3.6741元 | 3.6741元 |
| 2025-10-24 | 3.5208元 | 3.5208元 |
| 2025-10-23 | 3.3049元 | 3.3049元 |
| 2025-10-22 | 3.3715元 | 3.3715元 |
| 2025-10-21 | 3.3666元 | 3.3666元 |
| 2025-10-20 | 3.1937元 | 3.1937元 |
| 2025-10-17 | 3.1173元 | 3.1173元 |
| 2025-10-16 | 3.2295元 | 3.2295元 |
| 2025-10-15 | 3.2212元 | 3.2212元 |
| 2025-10-14 | 3.1543元 | 3.1543元 |
| 2025-10-13 | 3.3448元 | 3.3448元 |