海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.5192元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率334.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.90% (661 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 5.5192元 | 5.5192元 |
| 2026-08-31 | 5.6758元 | 5.6758元 |
| 2026-08-28 | 5.6004元 | 5.6004元 |
| 2026-08-27 | 5.6930元 | 5.6930元 |
| 2026-08-26 | 5.4667元 | 5.4667元 |
| 2026-08-25 | 5.4175元 | 5.4175元 |
| 2026-08-24 | 5.4584元 | 5.4584元 |
| 2026-08-21 | 5.6860元 | 5.6860元 |
| 2026-08-20 | 5.5851元 | 5.5851元 |
| 2026-08-19 | 5.5171元 | 5.5171元 |
| 2026-08-18 | 6.0006元 | 6.0006元 |
| 2026-08-17 | 6.0304元 | 6.0304元 |
| 2026-08-14 | 5.7644元 | 5.7644元 |
| 2026-08-13 | 5.6637元 | 5.6637元 |
| 2026-08-12 | 5.6825元 | 5.6825元 |
| 2026-08-11 | 5.5189元 | 5.5189元 |
| 2026-08-10 | 5.5689元 | 5.5689元 |
| 2026-08-07 | 5.6230元 | 5.6230元 |
| 2026-08-06 | 5.4271元 | 5.4271元 |
| 2026-08-05 | 5.3355元 | 5.3355元 |
| 2026-08-04 | 5.2108元 | 5.2108元 |
| 2026-08-03 | 4.7769元 | 4.7769元 |
| 2026-07-31 | 4.9001元 | 4.9001元 |
| 2026-07-30 | 4.6803元 | 4.6803元 |
| 2026-07-29 | 5.1166元 | 5.1166元 |
| 2026-07-28 | 5.1499元 | 5.1499元 |
| 2026-07-27 | 5.7394元 | 5.7394元 |
| 2026-07-24 | 5.5367元 | 5.5367元 |
| 2026-07-23 | 5.6199元 | 5.6199元 |
| 2026-07-22 | 5.7339元 | 5.7339元 |
| 2026-07-21 | 5.9749元 | 5.9749元 |
| 2026-07-20 | 5.4188元 | 5.4188元 |
| 2026-07-17 | 5.6004元 | 5.6004元 |
| 2026-07-16 | 6.1632元 | 6.1632元 |
| 2026-07-15 | 6.4004元 | 6.4004元 |
| 2026-07-14 | 6.5829元 | 6.5829元 |
| 2026-07-13 | 6.2177元 | 6.2177元 |
| 2026-07-10 | 6.5136元 | 6.5136元 |
| 2026-07-09 | 6.9210元 | 6.9210元 |
| 2026-07-08 | 6.4838元 | 6.4838元 |
| 2026-07-07 | 6.5049元 | 6.5049元 |
| 2026-07-06 | 6.5397元 | 6.5397元 |
| 2026-07-03 | 6.7100元 | 6.7100元 |
| 2026-07-02 | 6.6353元 | 6.6353元 |
| 2026-07-01 | 7.1737元 | 7.1737元 |
| 2026-06-30 | 7.4021元 | 7.4021元 |
| 2026-06-29 | 7.1054元 | 7.1054元 |
| 2026-06-26 | 7.1286元 | 7.1286元 |
| 2026-06-25 | 7.4095元 | 7.4095元 |
| 2026-06-24 | 7.1059元 | 7.1059元 |