海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7066元 (2026-02-04) 基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率887.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (1396 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 3.7066元 | 3.7066元 |
| 2026-02-03 | 3.7866元 | 3.7866元 |
| 2026-02-02 | 3.7046元 | 3.7046元 |
| 2026-01-30 | 3.8202元 | 3.8202元 |
| 2026-01-29 | 3.7315元 | 3.7315元 |
| 2026-01-28 | 3.8482元 | 3.8482元 |
| 2026-01-27 | 3.8245元 | 3.8245元 |
| 2026-01-26 | 3.7119元 | 3.7119元 |
| 2026-01-23 | 3.7424元 | 3.7424元 |
| 2026-01-22 | 3.8318元 | 3.8318元 |
| 2026-01-21 | 3.7684元 | 3.7684元 |
| 2026-01-20 | 3.7061元 | 3.7061元 |
| 2026-01-19 | 3.8007元 | 3.8007元 |
| 2026-01-16 | 3.8297元 | 3.8297元 |
| 2026-01-15 | 3.7935元 | 3.7935元 |
| 2026-01-14 | 3.7131元 | 3.7131元 |
| 2026-01-13 | 3.6597元 | 3.6597元 |
| 2026-01-12 | 3.7474元 | 3.7474元 |
| 2026-01-09 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-01-08 | 3.7405元 | 3.7405元 |
| 2026-01-07 | 3.7874元 | 3.7874元 |
| 2026-01-06 | 3.7467元 | 3.7467元 |
| 2026-01-05 | 3.7556元 | 3.7556元 |
| 2025-12-31 | 3.6426元 | 3.6426元 |
| 2025-12-30 | 3.7263元 | 3.7263元 |
| 2025-12-29 | 3.7325元 | 3.7325元 |
| 2025-12-26 | 3.7077元 | 3.7077元 |
| 2025-12-25 | 3.7453元 | 3.7453元 |
| 2025-12-24 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2025-12-23 | 3.6913元 | 3.6913元 |
| 2025-12-22 | 3.6414元 | 3.6414元 |
| 2025-12-19 | 3.4763元 | 3.4763元 |
| 2025-12-18 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2025-12-17 | 3.6009元 | 3.6009元 |
| 2025-12-16 | 3.4367元 | 3.4367元 |
| 2025-12-15 | 3.4917元 | 3.4917元 |
| 2025-12-12 | 3.5811元 | 3.5811元 |
| 2025-12-11 | 3.5271元 | 3.5271元 |
| 2025-12-10 | 3.6062元 | 3.6062元 |
| 2025-12-09 | 3.6097元 | 3.6097元 |
| 2025-12-08 | 3.5163元 | 3.5163元 |
| 2025-12-05 | 3.3742元 | 3.3742元 |
| 2025-12-04 | 3.3685元 | 3.3685元 |
| 2025-12-03 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2025-12-02 | 3.3669元 | 3.3669元 |
| 2025-12-01 | 3.3856元 | 3.3856元 |
| 2025-11-28 | 3.3512元 | 3.3512元 |
| 2025-11-27 | 3.3212元 | 3.3212元 |
| 2025-11-26 | 3.3306元 | 3.3306元 |
| 2025-11-25 | 3.2013元 | 3.2013元 |