海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.1286元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率887.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.94% (870 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 7.1286元 | 7.1286元 |
| 2026-06-25 | 7.4095元 | 7.4095元 |
| 2026-06-24 | 7.1059元 | 7.1059元 |
| 2026-06-23 | 6.8385元 | 6.8385元 |
| 2026-06-22 | 7.0766元 | 7.0766元 |
| 2026-06-18 | 6.9668元 | 6.9668元 |
| 2026-06-17 | 6.7512元 | 6.7512元 |
| 2026-06-16 | 6.5441元 | 6.5441元 |
| 2026-06-15 | 6.3325元 | 6.3325元 |
| 2026-06-12 | 5.8618元 | 5.8618元 |
| 2026-06-11 | 5.8739元 | 5.8739元 |
| 2026-06-10 | 5.8694元 | 5.8694元 |
| 2026-06-09 | 6.0249元 | 6.0249元 |
| 2026-06-08 | 5.6875元 | 5.6875元 |
| 2026-06-05 | 5.8189元 | 5.8189元 |
| 2026-06-04 | 6.0574元 | 6.0574元 |
| 2026-06-03 | 5.9567元 | 5.9567元 |
| 2026-06-02 | 5.7528元 | 5.7528元 |
| 2026-06-01 | 5.4678元 | 5.4678元 |
| 2026-05-29 | 5.7811元 | 5.7811元 |
| 2026-05-28 | 5.9241元 | 5.9241元 |
| 2026-05-27 | 5.7637元 | 5.7637元 |
| 2026-05-26 | 5.8440元 | 5.8440元 |
| 2026-05-25 | 5.8462元 | 5.8462元 |
| 2026-05-22 | 5.6120元 | 5.6120元 |
| 2026-05-21 | 5.3535元 | 5.3535元 |
| 2026-05-20 | 5.6261元 | 5.6261元 |
| 2026-05-19 | 5.5079元 | 5.5079元 |
| 2026-05-18 | 5.4528元 | 5.4528元 |
| 2026-05-15 | 5.3825元 | 5.3825元 |
| 2026-05-14 | 5.5055元 | 5.5055元 |
| 2026-05-13 | 5.5797元 | 5.5797元 |
| 2026-05-12 | 5.4248元 | 5.4248元 |
| 2026-05-11 | 5.3372元 | 5.3372元 |
| 2026-05-08 | 5.1459元 | 5.1459元 |
| 2026-05-07 | 5.1126元 | 5.1126元 |
| 2026-05-06 | 4.9093元 | 4.9093元 |
| 2026-04-30 | 4.7861元 | 4.7861元 |
| 2026-04-29 | 4.7275元 | 4.7275元 |
| 2026-04-28 | 4.7009元 | 4.7009元 |
| 2026-04-27 | 4.7804元 | 4.7804元 |
| 2026-04-24 | 4.6923元 | 4.6923元 |
| 2026-04-23 | 4.7498元 | 4.7498元 |
| 2026-04-22 | 4.8143元 | 4.8143元 |
| 2026-04-21 | 4.6093元 | 4.6093元 |
| 2026-04-20 | 4.5669元 | 4.5669元 |
| 2026-04-17 | 4.5782元 | 4.5782元 |
| 2026-04-16 | 4.3967元 | 4.3967元 |
| 2026-04-15 | 4.2754元 | 4.2754元 |
| 2026-04-14 | 4.3158元 | 4.3158元 |