海富通电子信息传媒产业股票C (006080.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊基金类型股票型成立日期2018-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7498元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 持仓换手率887.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.70% (1026 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通电子信息传媒产业股票A |
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海富通电子信息传媒产业股票C(006080) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4.7498元 | 4.7498元 |
| 2026-04-22 | 4.8143元 | 4.8143元 |
| 2026-04-21 | 4.6093元 | 4.6093元 |
| 2026-04-20 | 4.5669元 | 4.5669元 |
| 2026-04-17 | 4.5782元 | 4.5782元 |
| 2026-04-16 | 4.3967元 | 4.3967元 |
| 2026-04-15 | 4.2754元 | 4.2754元 |
| 2026-04-14 | 4.3158元 | 4.3158元 |
| 2026-04-13 | 4.1904元 | 4.1904元 |
| 2026-04-10 | 4.1774元 | 4.1774元 |
| 2026-04-09 | 4.0548元 | 4.0548元 |
| 2026-04-08 | 4.0171元 | 4.0171元 |
| 2026-04-07 | 3.7129元 | 3.7129元 |
| 2026-04-03 | 3.6812元 | 3.6812元 |
| 2026-04-02 | 3.6251元 | 3.6251元 |
| 2026-04-01 | 3.7427元 | 3.7427元 |
| 2026-03-31 | 3.6019元 | 3.6019元 |
| 2026-03-30 | 3.7318元 | 3.7318元 |
| 2026-03-27 | 3.7316元 | 3.7316元 |
| 2026-03-26 | 3.7309元 | 3.7309元 |
| 2026-03-25 | 3.8167元 | 3.8167元 |
| 2026-03-24 | 3.7115元 | 3.7115元 |
| 2026-03-23 | 3.6352元 | 3.6352元 |
| 2026-03-20 | 3.8158元 | 3.8158元 |
| 2026-03-19 | 3.7681元 | 3.7681元 |
| 2026-03-18 | 3.8435元 | 3.8435元 |
| 2026-03-17 | 3.6705元 | 3.6705元 |
| 2026-03-16 | 3.8256元 | 3.8256元 |
| 2026-03-13 | 3.7457元 | 3.7457元 |
| 2026-03-12 | 3.7611元 | 3.7611元 |
| 2026-03-11 | 3.8262元 | 3.8262元 |
| 2026-03-10 | 3.8624元 | 3.8624元 |
| 2026-03-09 | 3.6863元 | 3.6863元 |
| 2026-03-06 | 3.7785元 | 3.7785元 |
| 2026-03-05 | 3.7943元 | 3.7943元 |
| 2026-03-04 | 3.7414元 | 3.7414元 |
| 2026-03-03 | 3.7794元 | 3.7794元 |
| 2026-03-02 | 3.9339元 | 3.9339元 |
| 2026-02-27 | 3.9038元 | 3.9038元 |
| 2026-02-26 | 3.9694元 | 3.9694元 |
| 2026-02-25 | 3.8600元 | 3.8600元 |
| 2026-02-24 | 3.8278元 | 3.8278元 |
| 2026-02-13 | 3.7462元 | 3.7462元 |
| 2026-02-12 | 3.7802元 | 3.7802元 |
| 2026-02-11 | 3.6914元 | 3.6914元 |
| 2026-02-10 | 3.7546元 | 3.7546元 |
| 2026-02-09 | 3.7648元 | 3.7648元 |
| 2026-02-06 | 3.5899元 | 3.5899元 |
| 2026-02-05 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-02-04 | 3.7066元 | 3.7066元 |