创金合信恒利超短债债券C (006077.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0468元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4440 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券(006076) 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0468元 | 1.2218元 |
| 2026-06-17 | 1.0468元 | 1.2218元 |
| 2026-06-16 | 1.0466元 | 1.2216元 |
| 2026-06-15 | 1.0464元 | 1.2214元 |
| 2026-06-12 | 1.0463元 | 1.2213元 |
| 2026-06-11 | 1.0464元 | 1.2214元 |
| 2026-06-10 | 1.0467元 | 1.2217元 |
| 2026-06-09 | 1.0469元 | 1.2219元 |
| 2026-06-08 | 1.0470元 | 1.2220元 |
| 2026-06-05 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2026-06-04 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2026-06-03 | 1.0469元 | 1.2219元 |
| 2026-06-02 | 1.0469元 | 1.2219元 |
| 2026-06-01 | 1.0469元 | 1.2219元 |
| 2026-05-29 | 1.0467元 | 1.2217元 |
| 2026-05-28 | 1.0466元 | 1.2216元 |
| 2026-05-27 | 1.0464元 | 1.2214元 |
| 2026-05-26 | 1.0464元 | 1.2214元 |
| 2026-05-25 | 1.0463元 | 1.2213元 |
| 2026-05-22 | 1.0462元 | 1.2212元 |
| 2026-05-21 | 1.0461元 | 1.2211元 |
| 2026-05-20 | 1.0461元 | 1.2211元 |
| 2026-05-19 | 1.0460元 | 1.2210元 |
| 2026-05-18 | 1.0458元 | 1.2208元 |
| 2026-05-15 | 1.0457元 | 1.2207元 |
| 2026-05-14 | 1.0457元 | 1.2207元 |
| 2026-05-13 | 1.0456元 | 1.2206元 |
| 2026-05-12 | 1.0455元 | 1.2205元 |
| 2026-05-11 | 1.0454元 | 1.2204元 |
| 2026-05-08 | 1.0453元 | 1.2203元 |
| 2026-05-07 | 1.0452元 | 1.2202元 |
| 2026-05-06 | 1.0452元 | 1.2202元 |
| 2026-04-30 | 1.0453元 | 1.2203元 |
| 2026-04-29 | 1.0452元 | 1.2202元 |
| 2026-04-28 | 1.0452元 | 1.2202元 |
| 2026-04-27 | 1.0451元 | 1.2201元 |
| 2026-04-24 | 1.0452元 | 1.2202元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.2201元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.2201元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.2198元 |
| 2026-04-20 | 1.0447元 | 1.2197元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.2196元 |
| 2026-04-16 | 1.0446元 | 1.2196元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.2195元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.2195元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.2195元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.2194元 |