创金合信恒利超短债债券C (006077.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4409 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0483元 | 1.2233元 |
| 2026-08-28 | 1.0483元 | 1.2233元 |
| 2026-08-27 | 1.0483元 | 1.2233元 |
| 2026-08-26 | 1.0484元 | 1.2234元 |
| 2026-08-25 | 1.0484元 | 1.2234元 |
| 2026-08-24 | 1.0484元 | 1.2234元 |
| 2026-08-21 | 1.0483元 | 1.2233元 |
| 2026-08-20 | 1.0483元 | 1.2233元 |
| 2026-08-19 | 1.0482元 | 1.2232元 |
| 2026-08-18 | 1.0482元 | 1.2232元 |
| 2026-08-17 | 1.0481元 | 1.2231元 |
| 2026-08-14 | 1.0480元 | 1.2230元 |
| 2026-08-13 | 1.0480元 | 1.2230元 |
| 2026-08-12 | 1.0479元 | 1.2229元 |
| 2026-08-11 | 1.0479元 | 1.2229元 |
| 2026-08-10 | 1.0479元 | 1.2229元 |
| 2026-08-07 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-08-06 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-08-05 | 1.0479元 | 1.2229元 |
| 2026-08-04 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-08-03 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-07-31 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-07-30 | 1.0477元 | 1.2227元 |
| 2026-07-29 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-07-28 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-07-27 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-07-24 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-07-23 | 1.0478元 | 1.2228元 |
| 2026-07-22 | 1.0477元 | 1.2227元 |
| 2026-07-21 | 1.0477元 | 1.2227元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.2227元 |
| 2026-07-17 | 1.0476元 | 1.2226元 |
| 2026-07-16 | 1.0475元 | 1.2225元 |
| 2026-07-15 | 1.0475元 | 1.2225元 |
| 2026-07-14 | 1.0474元 | 1.2224元 |
| 2026-07-13 | 1.0474元 | 1.2224元 |
| 2026-07-10 | 1.0475元 | 1.2225元 |
| 2026-07-09 | 1.0474元 | 1.2224元 |
| 2026-07-08 | 1.0473元 | 1.2223元 |
| 2026-07-07 | 1.0472元 | 1.2222元 |
| 2026-07-06 | 1.0472元 | 1.2222元 |
| 2026-07-03 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2026-07-02 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2026-07-01 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2026-06-30 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2026-06-29 | 1.0470元 | 1.2220元 |
| 2026-06-26 | 1.0470元 | 1.2220元 |
| 2026-06-25 | 1.0469元 | 1.2219元 |
| 2026-06-24 | 1.0468元 | 1.2218元 |
| 2026-06-23 | 1.0468元 | 1.2218元 |