创金合信恒利超短债债券C (006077.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4345 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0452元 | 1.2202元 |
| 2026-04-23 | 1.0451元 | 1.2201元 |
| 2026-04-22 | 1.0451元 | 1.2201元 |
| 2026-04-21 | 1.0448元 | 1.2198元 |
| 2026-04-20 | 1.0447元 | 1.2197元 |
| 2026-04-17 | 1.0446元 | 1.2196元 |
| 2026-04-16 | 1.0446元 | 1.2196元 |
| 2026-04-15 | 1.0445元 | 1.2195元 |
| 2026-04-14 | 1.0445元 | 1.2195元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.2195元 |
| 2026-04-10 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2026-04-09 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2026-04-08 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2026-04-07 | 1.0444元 | 1.2194元 |
| 2026-04-03 | 1.0441元 | 1.2191元 |
| 2026-04-02 | 1.0440元 | 1.2190元 |
| 2026-04-01 | 1.0439元 | 1.2189元 |
| 2026-03-31 | 1.0439元 | 1.2189元 |
| 2026-03-30 | 1.0438元 | 1.2188元 |
| 2026-03-27 | 1.0437元 | 1.2187元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.2185元 |
| 2026-03-25 | 1.0435元 | 1.2185元 |
| 2026-03-24 | 1.0434元 | 1.2184元 |
| 2026-03-23 | 1.0433元 | 1.2183元 |
| 2026-03-20 | 1.0433元 | 1.2183元 |
| 2026-03-19 | 1.0433元 | 1.2183元 |
| 2026-03-18 | 1.0432元 | 1.2182元 |
| 2026-03-17 | 1.0430元 | 1.2180元 |
| 2026-03-16 | 1.0430元 | 1.2180元 |
| 2026-03-13 | 1.0430元 | 1.2180元 |
| 2026-03-12 | 1.0429元 | 1.2179元 |
| 2026-03-11 | 1.0428元 | 1.2178元 |
| 2026-03-10 | 1.0428元 | 1.2178元 |
| 2026-03-09 | 1.0427元 | 1.2177元 |
| 2026-03-06 | 1.0428元 | 1.2178元 |
| 2026-03-05 | 1.0427元 | 1.2177元 |
| 2026-03-04 | 1.0427元 | 1.2177元 |
| 2026-03-03 | 1.0426元 | 1.2176元 |
| 2026-03-02 | 1.0425元 | 1.2175元 |
| 2026-02-27 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2026-02-26 | 1.0422元 | 1.2172元 |
| 2026-02-25 | 1.0422元 | 1.2172元 |
| 2026-02-24 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2026-02-13 | 1.0419元 | 1.2169元 |
| 2026-02-12 | 1.0418元 | 1.2168元 |
| 2026-02-11 | 1.0418元 | 1.2168元 |
| 2026-02-10 | 1.0417元 | 1.2167元 |
| 2026-02-09 | 1.0416元 | 1.2166元 |
| 2026-02-06 | 1.0415元 | 1.2165元 |
| 2026-02-05 | 1.0414元 | 1.2164元 |