创金合信恒利超短债债券C (006077.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0419元 (2026-02-13) 基金经理吕沂洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4275 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.97% | 4.03% | 12.33万 | 1,001.59元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 13.16万 | 1,028.30元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.80% | 1.20% | 13.99万 | 1,204.20元 | -- |