创金合信恒利超短债债券C (006077.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4413 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 99.12% | 0.88% | 12.67万 | 1,349.71元 | -- |
| 2025-12-31 | 96.01% | 3.99% | 13.21万 | 1,130.48元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.97% | 4.03% | 12.33万 | 1,001.59元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 13.16万 | 1,028.30元 | -- |