创金合信恒利超短债债券C (006077.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0483元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4409 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-14 | 2024-05-14 | 0.025 元 | 1.67亿 | 416.70万元 | 2.41% | 2.41% |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.045 元 | 1.81亿 | 814.76万元 | 4.20% | 4.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |