创金合信恒利超短债债券C (006077.jj ) 申 | 基金经理吕沂洋基金类型债券型成立日期2018-08-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4409 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒利超短债债券A 、创金合信恒利超短债债券E 、创金合信恒利超短债债券D |
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创金合信恒利超短债债券C(006077) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 1.71亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1.83亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.32亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.23亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.27亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1.35亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.55亿元 | -- |