人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1512元 (2026-01-23) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5611 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债A 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1512元 | 1.1712元 |
| 2026-01-22 | 1.1510元 | 1.1710元 |
| 2026-01-21 | 1.1510元 | 1.1710元 |
| 2026-01-20 | 1.1508元 | 1.1708元 |
| 2026-01-19 | 1.1506元 | 1.1706元 |
| 2026-01-16 | 1.1505元 | 1.1705元 |
| 2026-01-15 | 1.1504元 | 1.1704元 |
| 2026-01-14 | 1.1502元 | 1.1702元 |
| 2026-01-13 | 1.1502元 | 1.1702元 |
| 2026-01-12 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2026-01-09 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-01-08 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-01-07 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-01-06 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-01-05 | 1.1501元 | 1.1701元 |
| 2025-12-31 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-30 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2025-12-29 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2025-12-26 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-25 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2025-12-24 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2025-12-23 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2025-12-22 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2025-12-19 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2025-12-18 | 1.1491元 | 1.1691元 |
| 2025-12-17 | 1.1489元 | 1.1689元 |
| 2025-12-16 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2025-12-15 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2025-12-12 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2025-12-11 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2025-12-10 | 1.1484元 | 1.1684元 |
| 2025-12-09 | 1.1483元 | 1.1683元 |
| 2025-12-08 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2025-12-05 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2025-12-04 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2025-12-03 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2025-12-02 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2025-12-01 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2025-11-28 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2025-11-27 | 1.1483元 | 1.1683元 |
| 2025-11-26 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2025-11-25 | 1.1489元 | 1.1689元 |
| 2025-11-24 | 1.1491元 | 1.1691元 |
| 2025-11-21 | 1.1490元 | 1.1690元 |
| 2025-11-20 | 1.1491元 | 1.1691元 |
| 2025-11-19 | 1.1490元 | 1.1690元 |
| 2025-11-18 | 1.1491元 | 1.1691元 |
| 2025-11-17 | 1.1490元 | 1.1690元 |
| 2025-11-14 | 1.1488元 | 1.1688元 |
| 2025-11-13 | 1.1487元 | 1.1687元 |