人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1497元 (2025-12-31) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5468 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.11亿 | 9,712.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,751.37万 | 6,776.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,492.43万 | 3,076.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,324.56万 | 2,939.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3,606.21万 | 3,220.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 3,919.06万 | 3,513.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,489.36万 | 3,153.80万元 | -- |