人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5666 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 3,600.42万 | 3,102.74万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,716.13万 | 3,217.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 9,830.61万 | 8,550.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.11亿 | 9,712.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 7,751.37万 | 6,776.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,492.43万 | 3,076.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,324.56万 | 2,939.23万元 | -- |