人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1605元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.15% (5664 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券(006073) 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1605元 | 1.1805元 |
| 2026-07-09 | 1.1604元 | 1.1804元 |
| 2026-07-08 | 1.1604元 | 1.1804元 |
| 2026-07-07 | 1.1604元 | 1.1804元 |
| 2026-07-06 | 1.1604元 | 1.1804元 |
| 2026-07-03 | 1.1602元 | 1.1802元 |
| 2026-07-02 | 1.1601元 | 1.1801元 |
| 2026-07-01 | 1.1601元 | 1.1801元 |
| 2026-06-30 | 1.1604元 | 1.1804元 |
| 2026-06-29 | 1.1603元 | 1.1803元 |
| 2026-06-26 | 1.1600元 | 1.1800元 |
| 2026-06-25 | 1.1599元 | 1.1799元 |
| 2026-06-24 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-06-23 | 1.1595元 | 1.1795元 |
| 2026-06-22 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2026-06-18 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-06-17 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-06-16 | 1.1592元 | 1.1792元 |
| 2026-06-15 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2026-06-12 | 1.1589元 | 1.1789元 |
| 2026-06-11 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2026-06-10 | 1.1592元 | 1.1792元 |
| 2026-06-09 | 1.1594元 | 1.1794元 |
| 2026-06-08 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-06-05 | 1.1598元 | 1.1798元 |
| 2026-06-04 | 1.1598元 | 1.1798元 |
| 2026-06-03 | 1.1598元 | 1.1798元 |
| 2026-06-02 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2026-06-01 | 1.1597元 | 1.1797元 |
| 2026-05-29 | 1.1596元 | 1.1796元 |
| 2026-05-28 | 1.1595元 | 1.1795元 |
| 2026-05-27 | 1.1593元 | 1.1793元 |
| 2026-05-26 | 1.1590元 | 1.1790元 |
| 2026-05-25 | 1.1589元 | 1.1789元 |
| 2026-05-22 | 1.1587元 | 1.1787元 |
| 2026-05-21 | 1.1586元 | 1.1786元 |
| 2026-05-20 | 1.1586元 | 1.1786元 |
| 2026-05-19 | 1.1585元 | 1.1785元 |
| 2026-05-18 | 1.1583元 | 1.1783元 |
| 2026-05-15 | 1.1581元 | 1.1781元 |
| 2026-05-14 | 1.1581元 | 1.1781元 |
| 2026-05-13 | 1.1580元 | 1.1780元 |
| 2026-05-12 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2026-05-11 | 1.1578元 | 1.1778元 |
| 2026-05-08 | 1.1576元 | 1.1776元 |
| 2026-05-07 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-05-06 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-04-30 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-04-29 | 1.1575元 | 1.1775元 |
| 2026-04-28 | 1.1573元 | 1.1773元 |