人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1525元 (2026-02-13) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5610 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 13.90亿 | 95.16% |
| (其中) 债券 | 13.90亿 | 95.16% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,200.58万 | 4.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 870.19万 | 0.60% |
| 4 | 其他资产 | 4.93万 | 0.003% |
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