人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1563元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5611 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1563元 | 1.1763元 |
| 2026-04-15 | 1.1562元 | 1.1762元 |
| 2026-04-14 | 1.1562元 | 1.1762元 |
| 2026-04-13 | 1.1561元 | 1.1761元 |
| 2026-04-10 | 1.1560元 | 1.1760元 |
| 2026-04-09 | 1.1560元 | 1.1760元 |
| 2026-04-08 | 1.1559元 | 1.1759元 |
| 2026-04-07 | 1.1558元 | 1.1758元 |
| 2026-04-03 | 1.1554元 | 1.1754元 |
| 2026-04-02 | 1.1552元 | 1.1752元 |
| 2026-04-01 | 1.1551元 | 1.1751元 |
| 2026-03-31 | 1.1551元 | 1.1751元 |
| 2026-03-30 | 1.1551元 | 1.1751元 |
| 2026-03-27 | 1.1548元 | 1.1748元 |
| 2026-03-26 | 1.1547元 | 1.1747元 |
| 2026-03-25 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2026-03-24 | 1.1546元 | 1.1746元 |
| 2026-03-23 | 1.1545元 | 1.1745元 |
| 2026-03-20 | 1.1544元 | 1.1744元 |
| 2026-03-19 | 1.1543元 | 1.1743元 |
| 2026-03-18 | 1.1542元 | 1.1742元 |
| 2026-03-17 | 1.1540元 | 1.1740元 |
| 2026-03-16 | 1.1539元 | 1.1739元 |
| 2026-03-13 | 1.1539元 | 1.1739元 |
| 2026-03-12 | 1.1538元 | 1.1738元 |
| 2026-03-11 | 1.1537元 | 1.1737元 |
| 2026-03-10 | 1.1536元 | 1.1736元 |
| 2026-03-09 | 1.1535元 | 1.1735元 |
| 2026-03-06 | 1.1536元 | 1.1736元 |
| 2026-03-05 | 1.1535元 | 1.1735元 |
| 2026-03-04 | 1.1534元 | 1.1734元 |
| 2026-03-03 | 1.1532元 | 1.1732元 |
| 2026-03-02 | 1.1531元 | 1.1731元 |
| 2026-02-27 | 1.1528元 | 1.1728元 |
| 2026-02-26 | 1.1526元 | 1.1726元 |
| 2026-02-25 | 1.1528元 | 1.1728元 |
| 2026-02-24 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-02-13 | 1.1525元 | 1.1725元 |
| 2026-02-12 | 1.1524元 | 1.1724元 |
| 2026-02-11 | 1.1523元 | 1.1723元 |
| 2026-02-10 | 1.1521元 | 1.1721元 |
| 2026-02-09 | 1.1520元 | 1.1720元 |
| 2026-02-06 | 1.1517元 | 1.1717元 |
| 2026-02-05 | 1.1515元 | 1.1715元 |
| 2026-02-04 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-02-03 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-02-02 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-01-30 | 1.1513元 | 1.1713元 |
| 2026-01-29 | 1.1514元 | 1.1714元 |
| 2026-01-28 | 1.1514元 | 1.1714元 |