人保鑫瑞中短债债券C (006074.jj ) 申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1645元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5666 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保鑫瑞中短债债券A 、人保鑫瑞中短债债券E |
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人保鑫瑞中短债债券C(006074) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1645元 | 1.1845元 |
| 2026-10-13 | 1.1644元 | 1.1844元 |
| 2026-10-12 | 1.1643元 | 1.1843元 |
| 2026-10-09 | 1.1640元 | 1.1840元 |
| 2026-10-08 | 1.1639元 | 1.1839元 |
| 2026-09-30 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2026-09-29 | 1.1637元 | 1.1837元 |
| 2026-09-28 | 1.1635元 | 1.1835元 |
| 2026-09-24 | 1.1634元 | 1.1834元 |
| 2026-09-23 | 1.1633元 | 1.1833元 |
| 2026-09-22 | 1.1632元 | 1.1832元 |
| 2026-09-21 | 1.1632元 | 1.1832元 |
| 2026-09-18 | 1.1630元 | 1.1830元 |
| 2026-09-17 | 1.1629元 | 1.1829元 |
| 2026-09-16 | 1.1628元 | 1.1828元 |
| 2026-09-15 | 1.1627元 | 1.1827元 |
| 2026-09-14 | 1.1626元 | 1.1826元 |
| 2026-09-11 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-09-10 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-09-09 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-09-08 | 1.1625元 | 1.1825元 |
| 2026-09-07 | 1.1624元 | 1.1824元 |
| 2026-09-04 | 1.1623元 | 1.1823元 |
| 2026-09-03 | 1.1623元 | 1.1823元 |
| 2026-09-02 | 1.1622元 | 1.1822元 |
| 2026-09-01 | 1.1621元 | 1.1821元 |
| 2026-08-31 | 1.1620元 | 1.1820元 |
| 2026-08-28 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-08-27 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-08-26 | 1.1620元 | 1.1820元 |
| 2026-08-25 | 1.1620元 | 1.1820元 |
| 2026-08-24 | 1.1620元 | 1.1820元 |
| 2026-08-21 | 1.1618元 | 1.1818元 |
| 2026-08-20 | 1.1618元 | 1.1818元 |
| 2026-08-19 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-08-18 | 1.1619元 | 1.1819元 |
| 2026-08-17 | 1.1617元 | 1.1817元 |
| 2026-08-14 | 1.1616元 | 1.1816元 |
| 2026-08-13 | 1.1616元 | 1.1816元 |
| 2026-08-12 | 1.1614元 | 1.1814元 |
| 2026-08-11 | 1.1614元 | 1.1814元 |
| 2026-08-10 | 1.1615元 | 1.1815元 |
| 2026-08-07 | 1.1613元 | 1.1813元 |
| 2026-08-06 | 1.1612元 | 1.1812元 |
| 2026-08-05 | 1.1611元 | 1.1811元 |
| 2026-08-04 | 1.1611元 | 1.1811元 |
| 2026-08-03 | 1.1610元 | 1.1810元 |
| 2026-07-31 | 1.1609元 | 1.1809元 |
| 2026-07-30 | 1.1608元 | 1.1808元 |
| 2026-07-29 | 1.1607元 | 1.1807元 |