中加颐睿纯债债券C (006067.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于跃基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0294元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (2805 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐睿纯债债券(006066) |
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.0295元 | 1.2541元 |
| 2026-05-12 | 1.0291元 | 1.2537元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.2533元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-05-07 | 1.0282元 | 1.2528元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.2526元 |
| 2026-04-30 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.2532元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.2524元 |
| 2026-04-24 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-22 | 1.0288元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.2525元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.2520元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.2520元 |
| 2026-04-14 | 1.0273元 | 1.2519元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.2517元 |
| 2026-04-10 | 1.0269元 | 1.2515元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.2515元 |
| 2026-04-08 | 1.0270元 | 1.2516元 |
| 2026-04-07 | 1.0269元 | 1.2515元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.2510元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.2507元 |
| 2026-04-01 | 1.0259元 | 1.2505元 |
| 2026-03-31 | 1.0259元 | 1.2505元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.2500元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.2499元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.2497元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.2495元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.2494元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.2494元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.2493元 |
| 2026-03-18 | 1.0245元 | 1.2491元 |
| 2026-03-17 | 1.0242元 | 1.2488元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.2486元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.2486元 |
| 2026-03-12 | 1.0238元 | 1.2484元 |
| 2026-03-11 | 1.0237元 | 1.2483元 |
| 2026-03-10 | 1.0276元 | 1.2482元 |
| 2026-03-09 | 1.0275元 | 1.2481元 |
| 2026-03-06 | 1.0277元 | 1.2483元 |
| 2026-03-05 | 1.0275元 | 1.2481元 |
| 2026-03-04 | 1.0273元 | 1.2479元 |
| 2026-03-03 | 1.0271元 | 1.2477元 |
| 2026-03-02 | 1.0270元 | 1.2476元 |