中加颐睿纯债债券C(006067) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 1.32亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.53亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.28亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 322.86万 | 318.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 54.47万 | 53.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 61.62万 | 60.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 71.31万 | 68.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 164.48万 | 160.86万元 | -- |