中加颐睿纯债债券C (006067.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于跃基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0284元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% (2816 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐睿纯债债券(006066) |
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 2.53亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 2.28亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 322.86万 | 318.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 54.47万 | 53.01万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 61.62万 | 60.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 71.31万 | 68.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 164.48万 | 160.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 334.50万 | 320.74万元 | -- |