中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0320元 | 1.2621元 |
| 2026-10-14 | 1.0321元 | 1.2622元 |
| 2026-10-13 | 1.0316元 | 1.2617元 |
| 2026-10-12 | 1.0314元 | 1.2615元 |
| 2026-10-09 | 1.0305元 | 1.2606元 |
| 2026-10-08 | 1.0304元 | 1.2605元 |
| 2026-09-30 | 1.0301元 | 1.2602元 |
| 2026-09-29 | 1.0302元 | 1.2603元 |
| 2026-09-28 | 1.0300元 | 1.2601元 |
| 2026-09-24 | 1.0299元 | 1.2600元 |
| 2026-09-23 | 1.0297元 | 1.2598元 |
| 2026-09-22 | 1.0297元 | 1.2598元 |
| 2026-09-21 | 1.0296元 | 1.2597元 |
| 2026-09-18 | 1.0295元 | 1.2596元 |
| 2026-09-17 | 1.0293元 | 1.2594元 |
| 2026-09-16 | 1.0292元 | 1.2593元 |
| 2026-09-15 | 1.0291元 | 1.2592元 |
| 2026-09-14 | 1.0289元 | 1.2590元 |
| 2026-09-11 | 1.0288元 | 1.2589元 |
| 2026-09-10 | 1.0288元 | 1.2589元 |
| 2026-09-09 | 1.0287元 | 1.2588元 |
| 2026-09-08 | 1.0286元 | 1.2587元 |
| 2026-09-07 | 1.0285元 | 1.2586元 |
| 2026-09-04 | 1.0283元 | 1.2584元 |
| 2026-09-03 | 1.0282元 | 1.2583元 |
| 2026-09-02 | 1.0281元 | 1.2582元 |
| 2026-09-01 | 1.0280元 | 1.2581元 |
| 2026-08-31 | 1.0279元 | 1.2580元 |
| 2026-08-28 | 1.0278元 | 1.2579元 |
| 2026-08-27 | 1.0278元 | 1.2579元 |
| 2026-08-26 | 1.0279元 | 1.2580元 |
| 2026-08-25 | 1.0280元 | 1.2581元 |
| 2026-08-24 | 1.0281元 | 1.2582元 |
| 2026-08-21 | 1.0277元 | 1.2578元 |
| 2026-08-20 | 1.0278元 | 1.2579元 |
| 2026-08-19 | 1.0280元 | 1.2581元 |
| 2026-08-18 | 1.0285元 | 1.2586元 |
| 2026-08-17 | 1.0280元 | 1.2581元 |
| 2026-08-14 | 1.0279元 | 1.2580元 |
| 2026-08-13 | 1.0278元 | 1.2579元 |
| 2026-08-12 | 1.0273元 | 1.2574元 |
| 2026-08-11 | 1.0273元 | 1.2574元 |
| 2026-08-10 | 1.0274元 | 1.2575元 |
| 2026-08-07 | 1.0270元 | 1.2571元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.2567元 |
| 2026-08-05 | 1.0266元 | 1.2567元 |
| 2026-08-04 | 1.0266元 | 1.2567元 |
| 2026-08-03 | 1.0265元 | 1.2566元 |
| 2026-07-31 | 1.0265元 | 1.2566元 |
| 2026-07-30 | 1.0263元 | 1.2564元 |