中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.2524元 |
| 2026-04-24 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-22 | 1.0288元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.2525元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.2520元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.2520元 |
| 2026-04-14 | 1.0273元 | 1.2519元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.2517元 |
| 2026-04-10 | 1.0269元 | 1.2515元 |
| 2026-04-09 | 1.0269元 | 1.2515元 |
| 2026-04-08 | 1.0270元 | 1.2516元 |
| 2026-04-07 | 1.0269元 | 1.2515元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.2510元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.2507元 |
| 2026-04-01 | 1.0259元 | 1.2505元 |
| 2026-03-31 | 1.0259元 | 1.2505元 |
| 2026-03-30 | 1.0258元 | 1.2504元 |
| 2026-03-27 | 1.0254元 | 1.2500元 |
| 2026-03-26 | 1.0253元 | 1.2499元 |
| 2026-03-25 | 1.0251元 | 1.2497元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.2495元 |
| 2026-03-23 | 1.0248元 | 1.2494元 |
| 2026-03-20 | 1.0248元 | 1.2494元 |
| 2026-03-19 | 1.0247元 | 1.2493元 |
| 2026-03-18 | 1.0245元 | 1.2491元 |
| 2026-03-17 | 1.0242元 | 1.2488元 |
| 2026-03-16 | 1.0240元 | 1.2486元 |
| 2026-03-13 | 1.0240元 | 1.2486元 |
| 2026-03-12 | 1.0238元 | 1.2484元 |
| 2026-03-11 | 1.0237元 | 1.2483元 |
| 2026-03-10 | 1.0276元 | 1.2482元 |
| 2026-03-09 | 1.0275元 | 1.2481元 |
| 2026-03-06 | 1.0277元 | 1.2483元 |
| 2026-03-05 | 1.0275元 | 1.2481元 |
| 2026-03-04 | 1.0273元 | 1.2479元 |
| 2026-03-03 | 1.0271元 | 1.2477元 |
| 2026-03-02 | 1.0270元 | 1.2476元 |
| 2026-02-27 | 1.0266元 | 1.2472元 |
| 2026-02-26 | 1.0264元 | 1.2470元 |
| 2026-02-25 | 1.0267元 | 1.2473元 |
| 2026-02-24 | 1.0268元 | 1.2474元 |
| 2026-02-13 | 1.0263元 | 1.2469元 |
| 2026-02-12 | 1.0262元 | 1.2468元 |
| 2026-02-11 | 1.0260元 | 1.2466元 |
| 2026-02-10 | 1.0259元 | 1.2465元 |
| 2026-02-09 | 1.0257元 | 1.2463元 |
| 2026-02-06 | 1.0253元 | 1.2459元 |