中加颐睿纯债债券C (006067.jj ) 中加基金管理有限公司申 | 基金经理于跃基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0258元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2849 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 中加颐睿纯债债券(006066) |
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0258元 | 1.2559元 |
| 2026-06-24 | 1.0254元 | 1.2555元 |
| 2026-06-23 | 1.0253元 | 1.2554元 |
| 2026-06-22 | 1.0257元 | 1.2558元 |
| 2026-06-18 | 1.0257元 | 1.2558元 |
| 2026-06-17 | 1.0255元 | 1.2556元 |
| 2026-06-16 | 1.0252元 | 1.2553元 |
| 2026-06-15 | 1.0247元 | 1.2548元 |
| 2026-06-12 | 1.0245元 | 1.2546元 |
| 2026-06-11 | 1.0241元 | 1.2542元 |
| 2026-06-10 | 1.0247元 | 1.2548元 |
| 2026-06-09 | 1.0308元 | 1.2554元 |
| 2026-06-08 | 1.0312元 | 1.2558元 |
| 2026-06-05 | 1.0316元 | 1.2562元 |
| 2026-06-04 | 1.0320元 | 1.2566元 |
| 2026-06-03 | 1.0317元 | 1.2563元 |
| 2026-06-02 | 1.0319元 | 1.2565元 |
| 2026-06-01 | 1.0319元 | 1.2565元 |
| 2026-05-29 | 1.0313元 | 1.2559元 |
| 2026-05-28 | 1.0311元 | 1.2557元 |
| 2026-05-27 | 1.0309元 | 1.2555元 |
| 2026-05-26 | 1.0304元 | 1.2550元 |
| 2026-05-25 | 1.0302元 | 1.2548元 |
| 2026-05-22 | 1.0300元 | 1.2546元 |
| 2026-05-21 | 1.0301元 | 1.2547元 |
| 2026-05-20 | 1.0301元 | 1.2547元 |
| 2026-05-19 | 1.0299元 | 1.2545元 |
| 2026-05-18 | 1.0297元 | 1.2543元 |
| 2026-05-15 | 1.0293元 | 1.2539元 |
| 2026-05-14 | 1.0294元 | 1.2540元 |
| 2026-05-13 | 1.0295元 | 1.2541元 |
| 2026-05-12 | 1.0291元 | 1.2537元 |
| 2026-05-11 | 1.0287元 | 1.2533元 |
| 2026-05-08 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-05-07 | 1.0282元 | 1.2528元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.2526元 |
| 2026-04-30 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-29 | 1.0286元 | 1.2532元 |
| 2026-04-28 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-27 | 1.0278元 | 1.2524元 |
| 2026-04-24 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-23 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-22 | 1.0288元 | 1.2534元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.2530元 |
| 2026-04-20 | 1.0281元 | 1.2527元 |
| 2026-04-17 | 1.0279元 | 1.2525元 |
| 2026-04-16 | 1.0274元 | 1.2520元 |
| 2026-04-15 | 1.0274元 | 1.2520元 |
| 2026-04-14 | 1.0273元 | 1.2519元 |
| 2026-04-13 | 1.0271元 | 1.2517元 |