估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
中加颐睿纯债债券C
(006067.jj )
申
基金经理
于跃
基金类型
债券型
成立日期
2018-07-25
总资产规模
1.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0278
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.17%
(2760 / 7450)
相关基金:
主从基金:
中加颐睿纯债债券A
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中加颐睿纯债债券C(006067) - 基金投资策略和运作
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