中加颐睿纯债债券C(006067) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 650.07万元 | 0.30% | 216.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 650.07万元 | 0.30% | 216.69万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,069.31万元 | 0.30% | 356.44万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,069.31万元 | 0.30% | 356.44万元 | 0.10% |
| 2025-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 519.21万元 | 0.30% | 173.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 519.21万元 | 0.30% | 173.07万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,349.54万元 | 0.30% | 449.85万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,349.54万元 | 0.30% | 449.85万元 | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |