景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 (006065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0829元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1991 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券(005327) |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券C类(006065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.3051元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.3065元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.3063元 |
| 2026-05-11 | 1.0848元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.3066元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.3064元 |
| 2026-05-06 | 1.0842元 | 1.3064元 |
| 2026-04-30 | 1.0834元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.3058元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.3046元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.3050元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.3050元 |
| 2026-04-23 | 1.0831元 | 1.3053元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.3065元 |
| 2026-04-21 | 1.0832元 | 1.3054元 |
| 2026-04-20 | 1.0826元 | 1.3048元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.3046元 |
| 2026-04-16 | 1.0814元 | 1.3036元 |
| 2026-04-15 | 1.0798元 | 1.3020元 |
| 2026-04-14 | 1.0801元 | 1.3023元 |
| 2026-04-13 | 1.0790元 | 1.3012元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.3014元 |
| 2026-04-09 | 1.0793元 | 1.3015元 |
| 2026-04-08 | 1.0801元 | 1.3023元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.2986元 |
| 2026-04-03 | 1.0755元 | 1.2977元 |
| 2026-04-02 | 1.0750元 | 1.2972元 |
| 2026-04-01 | 1.0761元 | 1.2983元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.2956元 |
| 2026-03-30 | 1.0745元 | 1.2967元 |
| 2026-03-27 | 1.0753元 | 1.2975元 |
| 2026-03-26 | 1.0747元 | 1.2969元 |
| 2026-03-25 | 1.0763元 | 1.2985元 |
| 2026-03-24 | 1.0746元 | 1.2968元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.2935元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.2948元 |
| 2026-03-19 | 1.0738元 | 1.2960元 |
| 2026-03-18 | 1.0753元 | 1.2975元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.2960元 |
| 2026-03-16 | 1.0752元 | 1.2974元 |
| 2026-03-13 | 1.0756元 | 1.2978元 |
| 2026-03-12 | 1.0763元 | 1.2985元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.2996元 |
| 2026-03-10 | 1.0769元 | 1.2991元 |
| 2026-03-09 | 1.0760元 | 1.2982元 |
| 2026-03-06 | 1.0771元 | 1.2993元 |
| 2026-03-05 | 1.0766元 | 1.2988元 |
| 2026-03-04 | 1.0769元 | 1.2991元 |
| 2026-03-03 | 1.0764元 | 1.2986元 |
| 2026-03-02 | 1.0775元 | 1.2997元 |