景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 (006065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0612元 (2025-12-31) 基金经理陈健宾李训练管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2066 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城景泰稳利定期开放债券C类(006065) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.0437 元 | 36.17万 | 1.58万元 | 4.01% | 4.01% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |