景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 (006065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0798元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (2086 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券(005327) |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券C类(006065) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 32.92万 | 30.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 32.74万 | 30.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 32.60万 | 30.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 39.78万 | 36.17万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 39.34万 | 36.17万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 60.92万 | 55.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 59.46万 | 55.73万元 | -- |