景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 (006065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈健宾李训练基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0777元 (2026-06-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2195 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券(005327) |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券C类(006065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0777元 | 1.2999元 |
| 2026-06-29 | 1.0776元 | 1.2998元 |
| 2026-06-26 | 1.0775元 | 1.2997元 |
| 2026-06-25 | 1.0790元 | 1.3012元 |
| 2026-06-24 | 1.0793元 | 1.3015元 |
| 2026-06-23 | 1.0798元 | 1.3020元 |
| 2026-06-22 | 1.0804元 | 1.3026元 |
| 2026-06-18 | 1.0804元 | 1.3026元 |
| 2026-06-17 | 1.0816元 | 1.3038元 |
| 2026-06-16 | 1.0823元 | 1.3045元 |
| 2026-06-15 | 1.0820元 | 1.3042元 |
| 2026-06-12 | 1.0806元 | 1.3028元 |
| 2026-06-11 | 1.0789元 | 1.3011元 |
| 2026-06-10 | 1.0796元 | 1.3018元 |
| 2026-06-09 | 1.0811元 | 1.3033元 |
| 2026-06-08 | 1.0815元 | 1.3037元 |
| 2026-06-05 | 1.0825元 | 1.3047元 |
| 2026-06-04 | 1.0820元 | 1.3042元 |
| 2026-06-03 | 1.0826元 | 1.3048元 |
| 2026-06-02 | 1.0835元 | 1.3057元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.3056元 |
| 2026-05-29 | 1.0817元 | 1.3039元 |
| 2026-05-28 | 1.0818元 | 1.3040元 |
| 2026-05-27 | 1.0813元 | 1.3035元 |
| 2026-05-26 | 1.0814元 | 1.3036元 |
| 2026-05-25 | 1.0819元 | 1.3041元 |
| 2026-05-22 | 1.0819元 | 1.3041元 |
| 2026-05-21 | 1.0820元 | 1.3042元 |
| 2026-05-20 | 1.0830元 | 1.3052元 |
| 2026-05-19 | 1.0834元 | 1.3056元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.3039元 |
| 2026-05-15 | 1.0822元 | 1.3044元 |
| 2026-05-14 | 1.0829元 | 1.3051元 |
| 2026-05-13 | 1.0843元 | 1.3065元 |
| 2026-05-12 | 1.0841元 | 1.3063元 |
| 2026-05-11 | 1.0848元 | 1.3070元 |
| 2026-05-08 | 1.0844元 | 1.3066元 |
| 2026-05-07 | 1.0842元 | 1.3064元 |
| 2026-05-06 | 1.0842元 | 1.3064元 |
| 2026-04-30 | 1.0834元 | 1.3056元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.3058元 |
| 2026-04-28 | 1.0824元 | 1.3046元 |
| 2026-04-27 | 1.0828元 | 1.3050元 |
| 2026-04-24 | 1.0828元 | 1.3050元 |
| 2026-04-23 | 1.0831元 | 1.3053元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.3065元 |
| 2026-04-21 | 1.0832元 | 1.3054元 |
| 2026-04-20 | 1.0826元 | 1.3048元 |
| 2026-04-17 | 1.0824元 | 1.3046元 |
| 2026-04-16 | 1.0814元 | 1.3036元 |