景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 (006065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0779元 (2026-02-13) 基金经理陈健宾李训练管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% (1906 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券C类(006065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0779元 | 1.3001元 |
| 2026-02-12 | 1.0783元 | 1.3005元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.3001元 |
| 2026-02-10 | 1.0773元 | 1.2995元 |
| 2026-02-09 | 1.0775元 | 1.2997元 |
| 2026-02-06 | 1.0758元 | 1.2980元 |
| 2026-02-05 | 1.0742元 | 1.2964元 |
| 2026-02-04 | 1.0746元 | 1.2968元 |
| 2026-02-03 | 1.0742元 | 1.2964元 |
| 2026-02-02 | 1.0721元 | 1.2943元 |
| 2026-01-30 | 1.0737元 | 1.2959元 |
| 2026-01-29 | 1.0752元 | 1.2974元 |
| 2026-01-28 | 1.0754元 | 1.2976元 |
| 2026-01-27 | 1.0746元 | 1.2968元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.2973元 |
| 2026-01-23 | 1.0757元 | 1.2979元 |
| 2026-01-22 | 1.0735元 | 1.2957元 |
| 2026-01-21 | 1.0719元 | 1.2941元 |
| 2026-01-20 | 1.0706元 | 1.2928元 |
| 2026-01-19 | 1.0704元 | 1.2926元 |
| 2026-01-16 | 1.0695元 | 1.2917元 |
| 2026-01-15 | 1.0681元 | 1.2903元 |
| 2026-01-14 | 1.0675元 | 1.2897元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.2895元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.2904元 |
| 2026-01-09 | 1.0662元 | 1.2884元 |
| 2026-01-08 | 1.0646元 | 1.2868元 |
| 2026-01-07 | 1.0640元 | 1.2862元 |
| 2026-01-06 | 1.0639元 | 1.2861元 |
| 2026-01-05 | 1.0624元 | 1.2846元 |
| 2025-12-31 | 1.0612元 | 1.2834元 |
| 2025-12-30 | 1.0611元 | 1.2833元 |
| 2025-12-29 | 1.0610元 | 1.2832元 |
| 2025-12-26 | 1.0621元 | 1.2843元 |
| 2025-12-25 | 1.0619元 | 1.2841元 |
| 2025-12-24 | 1.0609元 | 1.2831元 |
| 2025-12-23 | 1.0600元 | 1.2822元 |
| 2025-12-22 | 1.0599元 | 1.2821元 |
| 2025-12-19 | 1.0594元 | 1.2816元 |
| 2025-12-18 | 1.0584元 | 1.2806元 |
| 2025-12-17 | 1.0577元 | 1.2799元 |
| 2025-12-16 | 1.0561元 | 1.2783元 |
| 2025-12-15 | 1.0567元 | 1.2789元 |
| 2025-12-12 | 1.0573元 | 1.2795元 |
| 2025-12-11 | 1.0573元 | 1.2795元 |
| 2025-12-10 | 1.0570元 | 1.2792元 |
| 2025-12-09 | 1.0560元 | 1.2782元 |
| 2025-12-08 | 1.0565元 | 1.2787元 |
| 2025-12-05 | 1.0564元 | 1.2786元 |
| 2025-12-04 | 1.0551元 | 1.2773元 |