景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 (006065.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0793元 (2026-04-09) 基金经理陈健宾李训练管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1891 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 |
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景顺长城景泰稳利定期开放债券C类(006065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0793元 | 1.3015元 |
| 2026-04-08 | 1.0801元 | 1.3023元 |
| 2026-04-07 | 1.0764元 | 1.2986元 |
| 2026-04-03 | 1.0755元 | 1.2977元 |
| 2026-04-02 | 1.0750元 | 1.2972元 |
| 2026-04-01 | 1.0761元 | 1.2983元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.2956元 |
| 2026-03-30 | 1.0745元 | 1.2967元 |
| 2026-03-27 | 1.0753元 | 1.2975元 |
| 2026-03-26 | 1.0747元 | 1.2969元 |
| 2026-03-25 | 1.0763元 | 1.2985元 |
| 2026-03-24 | 1.0746元 | 1.2968元 |
| 2026-03-23 | 1.0713元 | 1.2935元 |
| 2026-03-20 | 1.0726元 | 1.2948元 |
| 2026-03-19 | 1.0738元 | 1.2960元 |
| 2026-03-18 | 1.0753元 | 1.2975元 |
| 2026-03-17 | 1.0738元 | 1.2960元 |
| 2026-03-16 | 1.0752元 | 1.2974元 |
| 2026-03-13 | 1.0756元 | 1.2978元 |
| 2026-03-12 | 1.0763元 | 1.2985元 |
| 2026-03-11 | 1.0774元 | 1.2996元 |
| 2026-03-10 | 1.0769元 | 1.2991元 |
| 2026-03-09 | 1.0760元 | 1.2982元 |
| 2026-03-06 | 1.0771元 | 1.2993元 |
| 2026-03-05 | 1.0766元 | 1.2988元 |
| 2026-03-04 | 1.0769元 | 1.2991元 |
| 2026-03-03 | 1.0764元 | 1.2986元 |
| 2026-03-02 | 1.0775元 | 1.2997元 |
| 2026-02-27 | 1.0769元 | 1.2991元 |
| 2026-02-26 | 1.0767元 | 1.2989元 |
| 2026-02-25 | 1.0785元 | 1.3007元 |
| 2026-02-24 | 1.0791元 | 1.3013元 |
| 2026-02-13 | 1.0779元 | 1.3001元 |
| 2026-02-12 | 1.0783元 | 1.3005元 |
| 2026-02-11 | 1.0779元 | 1.3001元 |
| 2026-02-10 | 1.0773元 | 1.2995元 |
| 2026-02-09 | 1.0775元 | 1.2997元 |
| 2026-02-06 | 1.0758元 | 1.2980元 |
| 2026-02-05 | 1.0742元 | 1.2964元 |
| 2026-02-04 | 1.0746元 | 1.2968元 |
| 2026-02-03 | 1.0742元 | 1.2964元 |
| 2026-02-02 | 1.0721元 | 1.2943元 |
| 2026-01-30 | 1.0737元 | 1.2959元 |
| 2026-01-29 | 1.0752元 | 1.2974元 |
| 2026-01-28 | 1.0754元 | 1.2976元 |
| 2026-01-27 | 1.0746元 | 1.2968元 |
| 2026-01-26 | 1.0751元 | 1.2973元 |
| 2026-01-23 | 1.0757元 | 1.2979元 |
| 2026-01-22 | 1.0735元 | 1.2957元 |
| 2026-01-21 | 1.0719元 | 1.2941元 |