红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3924元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 持仓换手率13.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (523 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
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红土创新增强收益债券A(006061) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.38元 | 4.80亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.37元 | 7.82亿 | 5.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 10.73亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 9.85亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 12.69亿 | 9.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34元 | 12.43亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 12.18亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 12.72亿 | 9.05亿元 | -- |