红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3924元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 持仓换手率13.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.66% (523 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,936.15万 | 15.17% |
| (其中) 股票 | 9,936.15万 | 15.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.14亿 | 78.55% |
| (其中) 债券 | 5.14亿 | 78.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,778.31万 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 1,336.37万 | 2.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,564.52万 | 5.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,096.28万 | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,595.06万 | 2.44% |
| 金融业 | 880.72万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 786.00万 | 1.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 342.73万 | 0.52% |
| 采矿业 | 326.72万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 202.72万 | 0.31% |
| 房地产业 | 141.40万 | 0.22% |
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