红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3818元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率57.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (497 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,964.93万 | 13.53% |
| (其中) 股票 | 6,964.93万 | 13.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.11亿 | 79.87% |
| (其中) 债券 | 4.11亿 | 79.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,387.65万 | 6.58% |
| 4 | 其他资产 | 11.38万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,201.41万 | 4.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,527.54万 | 2.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,438.90万 | 2.80% |
| 金融业 | 873.11万 | 1.70% |
| 采矿业 | 348.36万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 236.19万 | 0.46% |
| 房地产业 | 182.78万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156.62万 | 0.30% |
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