红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3870元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 持仓换手率13.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (544 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新增强收益债券A(006061) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.045 元 | 8.77亿 | 3,947.75万元 | 3.24% | 9.60% |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.045 元 | 9.05亿 | 4,073.13万元 | 3.19% | |
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.045 元 | 6.09亿 | 2,739.46万元 | 3.17% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |