红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3891元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 持仓换手率13.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.62% (539 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红土创新增强收益债券A(006061) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 358.41万元 | 0.60% | 59.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 748.85万元 | 0.60% | 124.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 361.26万元 | 0.60% | 60.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |