红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3803元 (2026-09-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率57.02% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.28% (502 / 7479) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.3803元 | 1.5153元 |
| 2026-09-16 | 1.3818元 | 1.5168元 |
| 2026-09-15 | 1.3826元 | 1.5176元 |
| 2026-09-14 | 1.3839元 | 1.5189元 |
| 2026-09-11 | 1.3845元 | 1.5195元 |
| 2026-09-10 | 1.3865元 | 1.5215元 |
| 2026-09-09 | 1.3871元 | 1.5221元 |
| 2026-09-08 | 1.3858元 | 1.5208元 |
| 2026-09-07 | 1.3866元 | 1.5216元 |
| 2026-09-04 | 1.3899元 | 1.5249元 |
| 2026-09-03 | 1.3895元 | 1.5245元 |
| 2026-09-02 | 1.3893元 | 1.5243元 |
| 2026-09-01 | 1.3915元 | 1.5265元 |
| 2026-08-31 | 1.3904元 | 1.5254元 |
| 2026-08-28 | 1.3887元 | 1.5237元 |
| 2026-08-27 | 1.3886元 | 1.5236元 |
| 2026-08-26 | 1.3892元 | 1.5242元 |
| 2026-08-25 | 1.3867元 | 1.5217元 |
| 2026-08-24 | 1.3863元 | 1.5213元 |
| 2026-08-21 | 1.3850元 | 1.5200元 |
| 2026-08-20 | 1.3871元 | 1.5221元 |
| 2026-08-19 | 1.3875元 | 1.5225元 |
| 2026-08-18 | 1.3865元 | 1.5215元 |
| 2026-08-17 | 1.3863元 | 1.5213元 |
| 2026-08-14 | 1.3856元 | 1.5206元 |
| 2026-08-13 | 1.3881元 | 1.5231元 |
| 2026-08-12 | 1.3891元 | 1.5241元 |
| 2026-08-11 | 1.3901元 | 1.5251元 |
| 2026-08-10 | 1.3910元 | 1.5260元 |
| 2026-08-07 | 1.3878元 | 1.5228元 |
| 2026-08-06 | 1.3893元 | 1.5243元 |
| 2026-08-05 | 1.3912元 | 1.5262元 |
| 2026-08-04 | 1.3922元 | 1.5272元 |
| 2026-08-03 | 1.3952元 | 1.5302元 |
| 2026-07-31 | 1.3962元 | 1.5312元 |
| 2026-07-30 | 1.3981元 | 1.5331元 |
| 2026-07-29 | 1.3951元 | 1.5301元 |
| 2026-07-28 | 1.3910元 | 1.5260元 |
| 2026-07-27 | 1.3906元 | 1.5256元 |
| 2026-07-24 | 1.3850元 | 1.5200元 |
| 2026-07-23 | 1.3917元 | 1.5267元 |
| 2026-07-22 | 1.3908元 | 1.5258元 |
| 2026-07-21 | 1.3898元 | 1.5248元 |
| 2026-07-20 | 1.3901元 | 1.5251元 |
| 2026-07-17 | 1.3816元 | 1.5166元 |
| 2026-07-16 | 1.3823元 | 1.5173元 |
| 2026-07-15 | 1.3843元 | 1.5193元 |
| 2026-07-14 | 1.3800元 | 1.5150元 |
| 2026-07-13 | 1.3755元 | 1.5105元 |
| 2026-07-10 | 1.3731元 | 1.5081元 |