红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3731元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (585 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3731元 | 1.5081元 |
| 2026-07-09 | 1.3751元 | 1.5101元 |
| 2026-07-08 | 1.3752元 | 1.5102元 |
| 2026-07-07 | 1.3751元 | 1.5101元 |
| 2026-07-06 | 1.3767元 | 1.5117元 |
| 2026-07-03 | 1.3742元 | 1.5092元 |
| 2026-07-02 | 1.3735元 | 1.5085元 |
| 2026-07-01 | 1.3723元 | 1.5073元 |
| 2026-06-30 | 1.3701元 | 1.5051元 |
| 2026-06-29 | 1.3724元 | 1.5074元 |
| 2026-06-26 | 1.3693元 | 1.5043元 |
| 2026-06-25 | 1.3703元 | 1.5053元 |
| 2026-06-24 | 1.3702元 | 1.5052元 |
| 2026-06-23 | 1.3728元 | 1.5078元 |
| 2026-06-22 | 1.3752元 | 1.5102元 |
| 2026-06-18 | 1.3738元 | 1.5088元 |
| 2026-06-17 | 1.3772元 | 1.5122元 |
| 2026-06-16 | 1.3778元 | 1.5128元 |
| 2026-06-15 | 1.3823元 | 1.5173元 |
| 2026-06-12 | 1.3840元 | 1.5190元 |
| 2026-06-11 | 1.3818元 | 1.5168元 |
| 2026-06-10 | 1.3821元 | 1.5171元 |
| 2026-06-09 | 1.3818元 | 1.5168元 |
| 2026-06-08 | 1.3819元 | 1.5169元 |
| 2026-06-05 | 1.3830元 | 1.5180元 |
| 2026-06-04 | 1.3851元 | 1.5201元 |
| 2026-06-03 | 1.3871元 | 1.5221元 |
| 2026-06-02 | 1.3880元 | 1.5230元 |
| 2026-06-01 | 1.3882元 | 1.5232元 |
| 2026-05-29 | 1.3850元 | 1.5200元 |
| 2026-05-28 | 1.3806元 | 1.5156元 |
| 2026-05-27 | 1.3829元 | 1.5179元 |
| 2026-05-26 | 1.3830元 | 1.5180元 |
| 2026-05-25 | 1.3812元 | 1.5162元 |
| 2026-05-22 | 1.3812元 | 1.5162元 |
| 2026-05-21 | 1.3813元 | 1.5163元 |
| 2026-05-20 | 1.3828元 | 1.5178元 |
| 2026-05-19 | 1.3856元 | 1.5206元 |
| 2026-05-18 | 1.3831元 | 1.5181元 |
| 2026-05-15 | 1.3845元 | 1.5195元 |
| 2026-05-14 | 1.3870元 | 1.5220元 |
| 2026-05-13 | 1.3892元 | 1.5242元 |
| 2026-05-12 | 1.3899元 | 1.5249元 |
| 2026-05-11 | 1.3892元 | 1.5242元 |
| 2026-05-08 | 1.3891元 | 1.5241元 |
| 2026-05-07 | 1.3912元 | 1.5262元 |
| 2026-05-06 | 1.3924元 | 1.5274元 |
| 2026-04-30 | 1.3909元 | 1.5259元 |
| 2026-04-29 | 1.3934元 | 1.5284元 |
| 2026-04-28 | 1.3882元 | 1.5232元 |