红土创新增强收益债券A (006061.jj ) 红土创新基金管理有限公司申 | 基金经理陈若劲艾雪晗基金类型债券型成立日期2018-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3912元 (2026-05-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-25) 持仓换手率13.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.64% (532 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 红土创新增强收益债券C |
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红土创新增强收益债券A(006061) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.3912元 | 1.5262元 |
| 2026-05-06 | 1.3924元 | 1.5274元 |
| 2026-04-30 | 1.3909元 | 1.5259元 |
| 2026-04-29 | 1.3934元 | 1.5284元 |
| 2026-04-28 | 1.3882元 | 1.5232元 |
| 2026-04-27 | 1.3866元 | 1.5216元 |
| 2026-04-24 | 1.3866元 | 1.5216元 |
| 2026-04-23 | 1.3864元 | 1.5214元 |
| 2026-04-22 | 1.3868元 | 1.5218元 |
| 2026-04-21 | 1.3877元 | 1.5227元 |
| 2026-04-20 | 1.3856元 | 1.5206元 |
| 2026-04-17 | 1.3839元 | 1.5189元 |
| 2026-04-16 | 1.3856元 | 1.5206元 |
| 2026-04-15 | 1.3858元 | 1.5208元 |
| 2026-04-14 | 1.3842元 | 1.5192元 |
| 2026-04-13 | 1.3832元 | 1.5182元 |
| 2026-04-10 | 1.3857元 | 1.5207元 |
| 2026-04-09 | 1.3842元 | 1.5192元 |
| 2026-04-08 | 1.3868元 | 1.5218元 |
| 2026-04-07 | 1.3809元 | 1.5159元 |
| 2026-04-03 | 1.3839元 | 1.5189元 |
| 2026-04-02 | 1.3861元 | 1.5211元 |
| 2026-04-01 | 1.3867元 | 1.5217元 |
| 2026-03-31 | 1.3845元 | 1.5195元 |
| 2026-03-30 | 1.3855元 | 1.5205元 |
| 2026-03-27 | 1.3890元 | 1.5240元 |
| 2026-03-26 | 1.3870元 | 1.5220元 |
| 2026-03-25 | 1.3879元 | 1.5229元 |
| 2026-03-24 | 1.3839元 | 1.5189元 |
| 2026-03-23 | 1.3801元 | 1.5151元 |
| 2026-03-20 | 1.3883元 | 1.5233元 |
| 2026-03-19 | 1.3878元 | 1.5228元 |
| 2026-03-18 | 1.3899元 | 1.5249元 |
| 2026-03-17 | 1.3906元 | 1.5256元 |
| 2026-03-16 | 1.3917元 | 1.5267元 |
| 2026-03-13 | 1.3941元 | 1.5291元 |
| 2026-03-12 | 1.3950元 | 1.5300元 |
| 2026-03-11 | 1.3937元 | 1.5287元 |
| 2026-03-10 | 1.3907元 | 1.5257元 |
| 2026-03-09 | 1.3886元 | 1.5236元 |
| 2026-03-06 | 1.3894元 | 1.5244元 |
| 2026-03-05 | 1.3867元 | 1.5217元 |
| 2026-03-04 | 1.3846元 | 1.5196元 |
| 2026-03-03 | 1.3870元 | 1.5220元 |
| 2026-03-02 | 1.3873元 | 1.5223元 |
| 2026-02-27 | 1.3849元 | 1.5199元 |
| 2026-02-26 | 1.3834元 | 1.5184元 |
| 2026-02-25 | 1.3835元 | 1.5185元 |
| 2026-02-24 | 1.3834元 | 1.5184元 |
| 2026-02-13 | 1.3810元 | 1.5160元 |