鹏扬泓利债券C (006060.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌张勋基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0969元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2203 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬泓利债券(006059) |
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鹏扬泓利债券C(006060) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0969元 | 1.2689元 |
| 2026-07-23 | 1.1003元 | 1.2723元 |
| 2026-07-22 | 1.0996元 | 1.2716元 |
| 2026-07-21 | 1.1005元 | 1.2725元 |
| 2026-07-20 | 1.0971元 | 1.2691元 |
| 2026-07-17 | 1.0924元 | 1.2644元 |
| 2026-07-16 | 1.1000元 | 1.2720元 |
| 2026-07-15 | 1.1015元 | 1.2735元 |
| 2026-07-14 | 1.1007元 | 1.2727元 |
| 2026-07-13 | 1.0970元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.1013元 | 1.2733元 |
| 2026-07-09 | 1.1049元 | 1.2769元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.2743元 |
| 2026-07-07 | 1.1027元 | 1.2747元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.2786元 |
| 2026-07-03 | 1.1041元 | 1.2761元 |
| 2026-07-02 | 1.1030元 | 1.2750元 |
| 2026-07-01 | 1.1076元 | 1.2796元 |
| 2026-06-30 | 1.1089元 | 1.2809元 |
| 2026-06-29 | 1.1059元 | 1.2779元 |
| 2026-06-26 | 1.1023元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.1088元 | 1.2808元 |
| 2026-06-24 | 1.1065元 | 1.2785元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.2746元 |
| 2026-06-22 | 1.1084元 | 1.2804元 |
| 2026-06-18 | 1.1051元 | 1.2771元 |
| 2026-06-17 | 1.1054元 | 1.2774元 |
| 2026-06-16 | 1.1051元 | 1.2771元 |
| 2026-06-15 | 1.1047元 | 1.2767元 |
| 2026-06-12 | 1.1000元 | 1.2720元 |
| 2026-06-11 | 1.0973元 | 1.2693元 |
| 2026-06-10 | 1.0994元 | 1.2714元 |
| 2026-06-09 | 1.1022元 | 1.2742元 |
| 2026-06-08 | 1.1000元 | 1.2720元 |
| 2026-06-05 | 1.1044元 | 1.2764元 |
| 2026-06-04 | 1.1077元 | 1.2797元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.2787元 |
| 2026-06-02 | 1.1061元 | 1.2781元 |
| 2026-06-01 | 1.1032元 | 1.2752元 |
| 2026-05-29 | 1.1037元 | 1.2757元 |
| 2026-05-28 | 1.1057元 | 1.2777元 |
| 2026-05-27 | 1.1056元 | 1.2776元 |
| 2026-05-26 | 1.1070元 | 1.2790元 |
| 2026-05-25 | 1.1066元 | 1.2786元 |
| 2026-05-22 | 1.1067元 | 1.2787元 |
| 2026-05-21 | 1.1039元 | 1.2759元 |
| 2026-05-20 | 1.1085元 | 1.2805元 |
| 2026-05-19 | 1.1071元 | 1.2791元 |
| 2026-05-18 | 1.1051元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.1053元 | 1.2773元 |