鹏扬泓利债券C(006060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0805元 | 1.2525元 |
| 2026-10-15 | 1.0802元 | 1.2522元 |
| 2026-10-14 | 1.0837元 | 1.2557元 |
| 2026-10-13 | 1.0854元 | 1.2574元 |
| 2026-10-12 | 1.0858元 | 1.2578元 |
| 2026-10-09 | 1.0880元 | 1.2600元 |
| 2026-10-08 | 1.0872元 | 1.2592元 |
| 2026-09-30 | 1.0922元 | 1.2642元 |
| 2026-09-29 | 1.0920元 | 1.2640元 |
| 2026-09-28 | 1.0922元 | 1.2642元 |
| 2026-09-24 | 1.0969元 | 1.2689元 |
| 2026-09-23 | 1.1002元 | 1.2722元 |
| 2026-09-22 | 1.1003元 | 1.2723元 |
| 2026-09-21 | 1.0993元 | 1.2713元 |
| 2026-09-18 | 1.0966元 | 1.2686元 |
| 2026-09-17 | 1.0934元 | 1.2654元 |
| 2026-09-16 | 1.0951元 | 1.2671元 |
| 2026-09-15 | 1.0934元 | 1.2654元 |
| 2026-09-14 | 1.0942元 | 1.2662元 |
| 2026-09-11 | 1.0944元 | 1.2664元 |
| 2026-09-10 | 1.0972元 | 1.2692元 |
| 2026-09-09 | 1.0992元 | 1.2712元 |
| 2026-09-08 | 1.0996元 | 1.2716元 |
| 2026-09-07 | 1.1004元 | 1.2724元 |
| 2026-09-04 | 1.1005元 | 1.2725元 |
| 2026-09-03 | 1.1007元 | 1.2727元 |
| 2026-09-02 | 1.1000元 | 1.2720元 |
| 2026-09-01 | 1.1030元 | 1.2750元 |
| 2026-08-31 | 1.1052元 | 1.2772元 |
| 2026-08-28 | 1.1051元 | 1.2771元 |
| 2026-08-27 | 1.1065元 | 1.2785元 |
| 2026-08-26 | 1.1039元 | 1.2759元 |
| 2026-08-25 | 1.1019元 | 1.2739元 |
| 2026-08-24 | 1.1017元 | 1.2737元 |
| 2026-08-21 | 1.1050元 | 1.2770元 |
| 2026-08-20 | 1.1043元 | 1.2763元 |
| 2026-08-19 | 1.1041元 | 1.2761元 |
| 2026-08-18 | 1.1102元 | 1.2822元 |
| 2026-08-17 | 1.1103元 | 1.2823元 |
| 2026-08-14 | 1.1049元 | 1.2769元 |
| 2026-08-13 | 1.1043元 | 1.2763元 |
| 2026-08-12 | 1.1059元 | 1.2779元 |
| 2026-08-11 | 1.1049元 | 1.2769元 |
| 2026-08-10 | 1.1070元 | 1.2790元 |
| 2026-08-07 | 1.1050元 | 1.2770元 |
| 2026-08-06 | 1.1025元 | 1.2745元 |
| 2026-08-05 | 1.1041元 | 1.2761元 |
| 2026-08-04 | 1.1000元 | 1.2720元 |
| 2026-08-03 | 1.0972元 | 1.2692元 |
| 2026-07-31 | 1.0983元 | 1.2703元 |