鹏扬泓利债券C(006060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0974元 | 1.2694元 |
| 2026-02-09 | 1.0973元 | 1.2693元 |
| 2026-02-06 | 1.0943元 | 1.2663元 |
| 2026-02-05 | 1.0960元 | 1.2680元 |
| 2026-02-04 | 1.0969元 | 1.2689元 |
| 2026-02-03 | 1.0951元 | 1.2671元 |
| 2026-02-02 | 1.0932元 | 1.2652元 |
| 2026-01-30 | 1.0999元 | 1.2719元 |
| 2026-01-29 | 1.1045元 | 1.2765元 |
| 2026-01-28 | 1.1037元 | 1.2757元 |
| 2026-01-27 | 1.1012元 | 1.2732元 |
| 2026-01-26 | 1.1011元 | 1.2731元 |
| 2026-01-23 | 1.1008元 | 1.2728元 |
| 2026-01-22 | 1.0996元 | 1.2716元 |
| 2026-01-21 | 1.0996元 | 1.2716元 |
| 2026-01-20 | 1.0968元 | 1.2688元 |
| 2026-01-19 | 1.0954元 | 1.2674元 |
| 2026-01-16 | 1.0939元 | 1.2659元 |
| 2026-01-15 | 1.0939元 | 1.2659元 |
| 2026-01-14 | 1.0932元 | 1.2652元 |
| 2026-01-13 | 1.0925元 | 1.2645元 |
| 2026-01-12 | 1.0920元 | 1.2640元 |
| 2026-01-09 | 1.0901元 | 1.2621元 |
| 2026-01-08 | 1.0883元 | 1.2603元 |
| 2026-01-07 | 1.0899元 | 1.2619元 |
| 2026-01-06 | 1.0905元 | 1.2625元 |
| 2026-01-05 | 1.0873元 | 1.2593元 |
| 2025-12-31 | 1.0829元 | 1.2549元 |
| 2025-12-30 | 1.0847元 | 1.2567元 |
| 2025-12-29 | 1.0840元 | 1.2560元 |
| 2025-12-26 | 1.0863元 | 1.2583元 |
| 2025-12-25 | 1.0852元 | 1.2572元 |
| 2025-12-24 | 1.0851元 | 1.2571元 |
| 2025-12-23 | 1.0845元 | 1.2565元 |
| 2025-12-22 | 1.0847元 | 1.2567元 |
| 2025-12-19 | 1.0828元 | 1.2548元 |
| 2025-12-18 | 1.0808元 | 1.2528元 |
| 2025-12-17 | 1.0808元 | 1.2528元 |
| 2025-12-16 | 1.0763元 | 1.2483元 |
| 2025-12-15 | 1.0791元 | 1.2511元 |
| 2025-12-12 | 1.0806元 | 1.2526元 |
| 2025-12-11 | 1.0782元 | 1.2502元 |
| 2025-12-10 | 1.0784元 | 1.2504元 |
| 2025-12-09 | 1.0773元 | 1.2493元 |
| 2025-12-08 | 1.0796元 | 1.2516元 |
| 2025-12-05 | 1.0802元 | 1.2522元 |
| 2025-12-04 | 1.0782元 | 1.2502元 |
| 2025-12-03 | 1.0792元 | 1.2512元 |
| 2025-12-02 | 1.0820元 | 1.2540元 |
| 2025-12-01 | 1.0831元 | 1.2551元 |