鹏扬泓利债券C(006060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1051元 | 1.2771元 |
| 2026-08-27 | 1.1065元 | 1.2785元 |
| 2026-08-26 | 1.1039元 | 1.2759元 |
| 2026-08-25 | 1.1019元 | 1.2739元 |
| 2026-08-24 | 1.1017元 | 1.2737元 |
| 2026-08-21 | 1.1050元 | 1.2770元 |
| 2026-08-20 | 1.1043元 | 1.2763元 |
| 2026-08-19 | 1.1041元 | 1.2761元 |
| 2026-08-18 | 1.1102元 | 1.2822元 |
| 2026-08-17 | 1.1103元 | 1.2823元 |
| 2026-08-14 | 1.1049元 | 1.2769元 |
| 2026-08-13 | 1.1043元 | 1.2763元 |
| 2026-08-12 | 1.1059元 | 1.2779元 |
| 2026-08-11 | 1.1049元 | 1.2769元 |
| 2026-08-10 | 1.1070元 | 1.2790元 |
| 2026-08-07 | 1.1050元 | 1.2770元 |
| 2026-08-06 | 1.1025元 | 1.2745元 |
| 2026-08-05 | 1.1041元 | 1.2761元 |
| 2026-08-04 | 1.1000元 | 1.2720元 |
| 2026-08-03 | 1.0972元 | 1.2692元 |
| 2026-07-31 | 1.0983元 | 1.2703元 |
| 2026-07-30 | 1.0963元 | 1.2683元 |
| 2026-07-29 | 1.0988元 | 1.2708元 |
| 2026-07-28 | 1.0958元 | 1.2678元 |
| 2026-07-27 | 1.0997元 | 1.2717元 |
| 2026-07-24 | 1.0969元 | 1.2689元 |
| 2026-07-23 | 1.1003元 | 1.2723元 |
| 2026-07-22 | 1.0996元 | 1.2716元 |
| 2026-07-21 | 1.1005元 | 1.2725元 |
| 2026-07-20 | 1.0971元 | 1.2691元 |
| 2026-07-17 | 1.0924元 | 1.2644元 |
| 2026-07-16 | 1.1000元 | 1.2720元 |
| 2026-07-15 | 1.1015元 | 1.2735元 |
| 2026-07-14 | 1.1007元 | 1.2727元 |
| 2026-07-13 | 1.0970元 | 1.2690元 |
| 2026-07-10 | 1.1013元 | 1.2733元 |
| 2026-07-09 | 1.1049元 | 1.2769元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.2743元 |
| 2026-07-07 | 1.1027元 | 1.2747元 |
| 2026-07-06 | 1.1066元 | 1.2786元 |
| 2026-07-03 | 1.1041元 | 1.2761元 |
| 2026-07-02 | 1.1030元 | 1.2750元 |
| 2026-07-01 | 1.1076元 | 1.2796元 |
| 2026-06-30 | 1.1089元 | 1.2809元 |
| 2026-06-29 | 1.1059元 | 1.2779元 |
| 2026-06-26 | 1.1023元 | 1.2743元 |
| 2026-06-25 | 1.1088元 | 1.2808元 |
| 2026-06-24 | 1.1065元 | 1.2785元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.2746元 |
| 2026-06-22 | 1.1084元 | 1.2804元 |