鹏扬泓利债券C (006060.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌张勋基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1087元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% (1932 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬泓利债券(006059) |
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鹏扬泓利债券C(006060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1087元 | 1.2807元 |
| 2026-05-13 | 1.1119元 | 1.2839元 |
| 2026-05-12 | 1.1106元 | 1.2826元 |
| 2026-05-11 | 1.1117元 | 1.2837元 |
| 2026-05-08 | 1.1090元 | 1.2810元 |
| 2026-05-07 | 1.1098元 | 1.2818元 |
| 2026-05-06 | 1.1080元 | 1.2800元 |
| 2026-04-30 | 1.1037元 | 1.2757元 |
| 2026-04-29 | 1.1041元 | 1.2761元 |
| 2026-04-28 | 1.1002元 | 1.2722元 |
| 2026-04-27 | 1.1013元 | 1.2733元 |
| 2026-04-24 | 1.1012元 | 1.2732元 |
| 2026-04-23 | 1.0994元 | 1.2714元 |
| 2026-04-22 | 1.1001元 | 1.2721元 |
| 2026-04-21 | 1.0993元 | 1.2713元 |
| 2026-04-20 | 1.0982元 | 1.2702元 |
| 2026-04-17 | 1.0976元 | 1.2696元 |
| 2026-04-16 | 1.0987元 | 1.2707元 |
| 2026-04-15 | 1.0943元 | 1.2663元 |
| 2026-04-14 | 1.0936元 | 1.2656元 |
| 2026-04-13 | 1.0906元 | 1.2626元 |
| 2026-04-10 | 1.0901元 | 1.2621元 |
| 2026-04-09 | 1.0879元 | 1.2599元 |
| 2026-04-08 | 1.0883元 | 1.2603元 |
| 2026-04-07 | 1.0800元 | 1.2520元 |
| 2026-04-03 | 1.0787元 | 1.2507元 |
| 2026-04-02 | 1.0793元 | 1.2513元 |
| 2026-04-01 | 1.0823元 | 1.2543元 |
| 2026-03-31 | 1.0772元 | 1.2492元 |
| 2026-03-30 | 1.0802元 | 1.2522元 |
| 2026-03-27 | 1.0815元 | 1.2535元 |
| 2026-03-26 | 1.0790元 | 1.2510元 |
| 2026-03-25 | 1.0829元 | 1.2549元 |
| 2026-03-24 | 1.0789元 | 1.2509元 |
| 2026-03-23 | 1.0753元 | 1.2473元 |
| 2026-03-20 | 1.0835元 | 1.2555元 |
| 2026-03-19 | 1.0851元 | 1.2571元 |
| 2026-03-18 | 1.0903元 | 1.2623元 |
| 2026-03-17 | 1.0895元 | 1.2615元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.2648元 |
| 2026-03-13 | 1.0938元 | 1.2658元 |
| 2026-03-12 | 1.0956元 | 1.2676元 |
| 2026-03-11 | 1.0963元 | 1.2683元 |
| 2026-03-10 | 1.0961元 | 1.2681元 |
| 2026-03-09 | 1.0927元 | 1.2647元 |
| 2026-03-06 | 1.0949元 | 1.2669元 |
| 2026-03-05 | 1.0919元 | 1.2639元 |
| 2026-03-04 | 1.0910元 | 1.2630元 |
| 2026-03-03 | 1.0927元 | 1.2647元 |
| 2026-03-02 | 1.0979元 | 1.2699元 |