鹏扬泓利债券C (006060.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模19.93亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0958元 (2026-02-13) 基金经理杨爱斌张勋管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (2023 / 7215)
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鹏扬泓利债券C(006060) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-03-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-03-28	2023-03-28	0.01 元	11.01亿	1,100.68万元	0.99%	0.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。