鹏扬泓利债券C(006060) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 19.93亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 22.27亿 | 20.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 9.07亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.58亿 | 5.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4.89亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 6.12亿 | 5.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 6.40亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.97亿 | 7.07亿元 | -- |