鹏扬泓利债券C (006060.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理杨爱斌张勋基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1106元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1891 / 7288) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬泓利债券(006059) |
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鹏扬泓利债券C(006060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |