长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3253元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率473.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.99% (1772 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-09-16 | 2.3298元 | 2.3298元 |
| 2026-09-15 | 2.2894元 | 2.2894元 |
| 2026-09-14 | 2.2874元 | 2.2874元 |
| 2026-09-11 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-09-10 | 2.3218元 | 2.3218元 |
| 2026-09-09 | 2.3361元 | 2.3361元 |
| 2026-09-08 | 2.3383元 | 2.3383元 |
| 2026-09-07 | 2.3424元 | 2.3424元 |
| 2026-09-04 | 2.3033元 | 2.3033元 |
| 2026-09-03 | 2.3416元 | 2.3416元 |
| 2026-09-02 | 2.3337元 | 2.3337元 |
| 2026-09-01 | 2.3694元 | 2.3694元 |
| 2026-08-31 | 2.4073元 | 2.4073元 |
| 2026-08-28 | 2.3753元 | 2.3753元 |
| 2026-08-27 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-08-26 | 2.3362元 | 2.3362元 |
| 2026-08-25 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-08-24 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-08-21 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-08-20 | 2.3689元 | 2.3689元 |
| 2026-08-19 | 2.3555元 | 2.3555元 |
| 2026-08-18 | 2.4833元 | 2.4833元 |
| 2026-08-17 | 2.4967元 | 2.4967元 |
| 2026-08-14 | 2.4365元 | 2.4365元 |
| 2026-08-13 | 2.4148元 | 2.4148元 |
| 2026-08-12 | 2.4376元 | 2.4376元 |
| 2026-08-11 | 2.4151元 | 2.4151元 |
| 2026-08-10 | 2.4294元 | 2.4294元 |
| 2026-08-07 | 2.4233元 | 2.4233元 |
| 2026-08-06 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-08-05 | 2.3664元 | 2.3664元 |
| 2026-08-04 | 2.2975元 | 2.2975元 |
| 2026-08-03 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-07-31 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-07-30 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-07-29 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-07-28 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-07-27 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-07-24 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-07-23 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-07-22 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-07-21 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-07-20 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-07-17 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-07-16 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-07-15 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-07-14 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-07-13 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2026-07-10 | 2.4998元 | 2.4998元 |