长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3202元 (2026-04-03) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率345.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.65% (1808 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 740.05万元 | 1.00% | 111.01万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 408.57万元 | 1.00% | 61.28万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,845.96万元 | 1.00% | 276.89万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,232.33万元 | 1.00% | 184.85万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |