长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1633元 (2025-12-12) 基金经理雷俊管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率739.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.10% (2005 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 2.1633元 | 2.1633元 |
| 2025-12-11 | 2.1367元 | 2.1367元 |
| 2025-12-10 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2025-12-09 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2025-12-08 | 2.1626元 | 2.1626元 |
| 2025-12-05 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2025-12-04 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2025-12-03 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2025-12-02 | 2.1099元 | 2.1099元 |
| 2025-12-01 | 2.1265元 | 2.1265元 |
| 2025-11-28 | 2.1056元 | 2.1056元 |
| 2025-11-27 | 2.0828元 | 2.0828元 |
| 2025-11-26 | 2.0802元 | 2.0802元 |
| 2025-11-25 | 2.0755元 | 2.0755元 |
| 2025-11-24 | 2.0497元 | 2.0497元 |
| 2025-11-21 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-11-20 | 2.0986元 | 2.0986元 |
| 2025-11-19 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2025-11-18 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2025-11-17 | 2.1403元 | 2.1403元 |
| 2025-11-14 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2025-11-13 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2025-11-12 | 2.1350元 | 2.1350元 |
| 2025-11-11 | 2.1408元 | 2.1408元 |
| 2025-11-10 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2025-11-07 | 2.1431元 | 2.1431元 |
| 2025-11-06 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2025-11-05 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2025-11-04 | 2.1153元 | 2.1153元 |
| 2025-11-03 | 2.1532元 | 2.1532元 |
| 2025-10-31 | 2.1515元 | 2.1515元 |
| 2025-10-30 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2025-10-29 | 2.1975元 | 2.1975元 |
| 2025-10-28 | 2.1557元 | 2.1557元 |
| 2025-10-27 | 2.1517元 | 2.1517元 |
| 2025-10-24 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2025-10-23 | 2.0877元 | 2.0877元 |
| 2025-10-22 | 2.0852元 | 2.0852元 |
| 2025-10-21 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2025-10-20 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2025-10-17 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2025-10-16 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2025-10-15 | 2.1309元 | 2.1309元 |
| 2025-10-14 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2025-10-13 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2025-10-10 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2025-10-09 | 2.1977元 | 2.1977元 |
| 2025-09-30 | 2.1598元 | 2.1598元 |
| 2025-09-29 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2025-09-26 | 2.1096元 | 2.1096元 |