长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2407元 (2026-07-31) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率345.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.66% (1963 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
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长城中证500指数增强A(006048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 2.2407元 | 2.2407元 |
| 2026-07-30 | 2.1688元 | 2.1688元 |
| 2026-07-29 | 2.2378元 | 2.2378元 |
| 2026-07-28 | 2.2154元 | 2.2154元 |
| 2026-07-27 | 2.3054元 | 2.3054元 |
| 2026-07-24 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-07-23 | 2.2808元 | 2.2808元 |
| 2026-07-22 | 2.2729元 | 2.2729元 |
| 2026-07-21 | 2.2852元 | 2.2852元 |
| 2026-07-20 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-07-17 | 2.2060元 | 2.2060元 |
| 2026-07-16 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-07-15 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-07-14 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-07-13 | 2.3742元 | 2.3742元 |
| 2026-07-10 | 2.4998元 | 2.4998元 |
| 2026-07-09 | 2.5287元 | 2.5287元 |
| 2026-07-08 | 2.4704元 | 2.4704元 |
| 2026-07-07 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2026-07-06 | 2.5460元 | 2.5460元 |
| 2026-07-03 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2026-07-02 | 2.5625元 | 2.5625元 |
| 2026-07-01 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-06-30 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-06-29 | 2.5653元 | 2.5653元 |
| 2026-06-26 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-06-25 | 2.6388元 | 2.6388元 |
| 2026-06-24 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-06-23 | 2.5993元 | 2.5993元 |
| 2026-06-22 | 2.6690元 | 2.6690元 |
| 2026-06-18 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-06-17 | 2.6094元 | 2.6094元 |
| 2026-06-16 | 2.5856元 | 2.5856元 |
| 2026-06-15 | 2.5551元 | 2.5551元 |
| 2026-06-12 | 2.4678元 | 2.4678元 |
| 2026-06-11 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-06-10 | 2.4295元 | 2.4295元 |
| 2026-06-09 | 2.4600元 | 2.4600元 |
| 2026-06-08 | 2.3975元 | 2.3975元 |
| 2026-06-05 | 2.4879元 | 2.4879元 |
| 2026-06-04 | 2.5259元 | 2.5259元 |
| 2026-06-03 | 2.5525元 | 2.5525元 |
| 2026-06-02 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-06-01 | 2.5495元 | 2.5495元 |
| 2026-05-29 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-05-28 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-05-27 | 2.6126元 | 2.6126元 |
| 2026-05-26 | 2.6457元 | 2.6457元 |
| 2026-05-25 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-05-22 | 2.6337元 | 2.6337元 |