长城中证500指数增强A (006048.jj ) 中证500 (半年) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型指数型基金成立日期2018-08-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3298元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率473.06% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.02% (1793 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中证500指数增强C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
长城中证500指数增强A(006048) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.64元 | 10.92亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.36元 | 8.38亿 | 3.56亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.26元 | 5.20亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.16元 | 2.80亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.70元 | 2.16亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.64元 | 2.20亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.58元 | 2.73亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 2.68亿 | 1.71亿元 | -- |